Fund Accountant

Marktlink Capital; Amsterdam; Hybrid; EUR 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Onbeperkt aantal vakantiedagen

Jaarlijkse betaalde skireis

Lunch op kantoor

Lunch op kantoor

Skireis & Gala

Job summary

Een Private Equity & Venture Capital fonds in Amsterdam zoekt een Fund Accountant. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages van investeringsfondsen. Je hebt een gedegen kennis van Nederlandse GAAP, en ervaring in fondsaccounting is vereist. Je werkt samen met diverse teams in een omgeving die flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling waardeert. Competitief salaris, jaarlijkse bonus, en een hybride werkmodel zijn inbegrepen in deze unieke rol.

Qualifications

• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening.
• Sterk begrip van fondsadministratie en NAV berekeningsprocessen.
• Vloeiend in Nederlands en Engels.
• Sterk begrip van fondsadministratie en NAV-berekening; goede Excel-vaardigheden.
• Zeer nauwkeurig, analytisch en able om te werken onder druk.

Responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten.
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten volgens Nederlandse GAAP en IFRS.
• Voorbereiden van kasstroomoverzichten.
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden.
• Voorbereiden van klantgerichte periodieke fondsenrapportages.
• Voorbereiden van het auditdossier en ondersteunen bij audits.
• Relatiecontacten beheren met interne en externe partijen.

Skills

Detailgericht

Analytische vaardigheden

Probleemoplossende vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Proactieve benadering

Education

Bachelor- of masterdiploma in Economie of Bedrijfsadministratie

Tools

Boekhoudsoftware

Excel

Job description

Marktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 55 professionals en beheert meer dan EUR 2,8 miljard aan kapitaalverplichtingen. Dit kapitaal is afkomstig van meer dan 2.200 investeerders die gezamenlijk in meer dan 130 PE & VC fondsen hebben geïnvesteerd.

Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent. Wij zijn op zoek naar een Fund Accountant om ons team bij Marktlink Capital te komen versterken. In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor uitstekende rapportages en naleving van de regelgeving. Nu ons portfolio uitbreidt, zoeken we een kandidaat die enthousiast is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan horen we graag van je.

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten;
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease‑incentives, immateriële activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Nederlandse GAAP en IFRS;
• Voorbereiden en beoordelen van uitdelingen en kapitaalopnames;
• Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
• Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
• Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
• Opvolgen en coördineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden.
• Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
• Kennis van Nederlandse GAAP;
• ACCA‑certificering is een plus;
• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
• Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
• Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel‑vaardigheden;
• Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline‑gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
• Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
• Vloeiend in Nederlands en Engels.
• Competitief salaris en jaarlijkse bonus;
• Onbeperkt aantal vakantiedagen – een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Mogelijkheid om deel te nemen aan onze fondsen onder gunstige voorwaarden;
• Veel verantwoordelijkheid vanaf dag één, met flexibele werktijden en geweldige collega’s;
• Focus op persoonlijke ontwikkeling en leerprogramma's;
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
• Jaarlijkse betaalde skireis en Marktlink Gala;
• Hybride werkmogelijkheid vanuit thuis en ons kantoor in CitySide Amsterdam.

Een positief resultaat van de pre‑employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.