Fund accounting & Operations

Financial Assets Executive Search; Randstad; On-site; EUR 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Financial Assets Executive Search zoekt een Fund Accountant in Flevoland. In deze rol ondersteun je de investerings- en vermogensbeheeractiviteiten binnen een professioneel team. Je bent verantwoordelijk voor NAV-berekeningen, het opstellen van rapportages en procesefficiëntie.

Met een achtergrond in accounting en 7-12 jaar ervaring binnen vermogensbeheer, ben je communicatief sterk en kan je effectief samenwerken. Deze functie biedt ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Qualifications

• Minimaal 7 tot 12 jaar relevante werkervaring binnen vermogensbeheer, fund accounting en/of beleggingsadministratie.
• Grondige kennis van accounting en beleggingsadministratie.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Responsibilities

• Verantwoordelijk voor dagelijkse NAV-berekeningen.
• Opstellen en controleren van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
• Bevorderen van een efficiënte ondersteuning van de beleggingsprocessen.

Skills

Analytisch denkvermogen

Communicatieve vaardigheden

Probleemoplossend vermogen

Education

Hbo- of wo-opleiding in relevante richting

Job description

Onze opdrachtgever is een succesvolle en onafhankelijke vermogensbeheerder en beheerder van beleggingsfondsen. De organisatie heeft een sterke focus op duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen en beschikt over een bewezen staat van dienst. Binnen een klein en betrokken team werken professionals nauw samen aan het beheer van vermogen en beleggingsfondsen voor een diverse klantenkring.

Als Fund Accountant speel je een cruciale rol in het ondersteunen en waarborgen van de investerings- en vermogensbeheeractiviteiten. Deze functie biedt een unieke combinatie van accounting, operations en oversight binnen een professionele beleggingsomgeving. Je fungeert als sparringpartner voor management, custodians en andere externe dienstverleners.

Verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor dagelijkse NAV-berekeningen.
• Opstellen en controleren van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
• Waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële rapportages.
• Ondersteunen en monitoren van uitbestede processen.
• Mede verantwoordelijk voor diverse operationele processen binnen de beleggingsadministratie.
• Signaleren en implementeren van procesverbeteringen.
• Vertalen van interne en externe ontwikkelingen, waaronder relevante wet- en regelgeving, naar procedures en werkprocessen.
• Bewaken van governance-, rapportage- en escalatiestructuren.
• Bijdragen aan risicobeheersing en interne controle.
• Verantwoordelijk voor inrichting, beheer en optimalisatie van het portfolio management systeem.
• Bevorderen van een efficiënte en effectieve ondersteuning van de beleggingsprocessen.

Je hebt een sterke basis in accounting, fund accounting en beleggingsadministratie en wilt je verder ontwikkelen binnen een brede operationele rol. Je voelt je thuis in een omgeving waar eigen initiatief, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan.

• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Communicatief sterk

Vereiste kennis en ervaring

• Gedegen kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
• Grondige kennis van accounting, fund accounting, beleggingsadministratie en operations.
• Inzicht in governance-structuren, rapportagelijnen en escalatieprocessen.
• Kennis van administratieve organisatie en interne beheersing.
• Ervaring met risicobeheersing en controlemaatregelen.
• Ervaring in de samenwerking met en aansturing van externe dienstverleners.
• Afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding.
• Circa 7 tot 12 jaar relevante werkervaring binnen vermogensbeheer, fund accounting en/of beleggingsadministratie.

Competenties en vaardigheden

• Brede interesse en veelzijdigheid.
• Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.
• In staat om effectief samen te werken binnen een klein team.
• Praktisch ingesteld, hands-on en resultaatgericht.
• Nieuwsgierig, enthousiast en positief ingesteld.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.