Fund Accountant (medior)

?????????; Amsterdam; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Competitief salaris en jaarlijkse bonus

Onbeperkt aantal vakantiedagen

Hybride werkmogelijkheid

HP tablet of laptop en iPhone

Jaarlijkse betaalde skireis

Job summary

Een private equity en venture capital fondsbeheerder in Amsterdam zoekt een Fund Accountant om de financiële administratie van hun investeringsfondsen te beheren. De ideale kandidaat heeft een relevante bachelor- of masteropleiding, kennis van Nederlandse GAAP en 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting. Deze rol biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheden op te nemen en je eigen portfolio te beheren. Flexibele werktijden en een focus op persoonlijke ontwikkeling worden geboden.

Qualifications

• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening.
• ACCA-certificering is een plus.
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten.
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten volgens Nederlandse GAAP en IFRS.
• Coördineren van CIT & BTW-aangiften.

Skills

Kennis van Nederlandse GAAP

Vaardigheid in boekhoudsoftware

Geavanceerde Excel-vaardigheden

Sterke communicatieve vaardigheden

Detailgericht

Education

Bachelor- of masterdiploma in Economie of Bedrijfsadministratie

Job description

Your goal

Marktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 30 professionals en beheert meer dan EUR 2,5 miljard aan kapitaalverplichtingen. Dit kapitaal is afkomstig van meer dan 2.500 investeerders die gezamenlijk in meer dan 100 PE & VC fondsen hebben geïnvesteerd. Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent.

Wij zijn op zoek naar een Fund Accountant om ons team bij Marktlink Capital te komen versterken. In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor uitstekende rapportages en naleving van de regelgeving. Nu ons portfolio uitbreidt, zoeken we een kandidaat die enthousiast is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan horen we graag van je.

Your Responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten;
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease-incentives, immateriële activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Nederlandse GAAP en IFRS;
• Voorbereiden en beoordelen van uitdelingen en kapitaalopnames;
• Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
• Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
• Coördineren van CIT & BTW-aangiften;
• Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
• Opvolgen en coördineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden.

Your profile

• Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
• Kennis van Nederlandse GAAP;
• ACCA-certificering is een plus;
• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
• Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
• Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden;
• Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline-gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
• Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Why us?

• Competitief salaris en jaarlijkse bonus;
• Onbeperkt aantal vakantiedagen – een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Mogelijkheid om deel te nemen aan onze fondsen onder gunstige voorwaarden;
• HP tablet of laptop en iPhone;
• Veel verantwoordelijkheid vanaf dag één, met flexibele werktijden en geweldige collega’s;
• Focus op persoonlijke ontwikkeling en leerprogramma's;
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
• Jaarlijkse betaalde skireis en Marktlink Gala;
• Hybride werkmogelijkheid vanuit thuis en ons kantoor in CitySide Amsterdam.

Een positief resultaat van de pre-employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.