Fund Accountant | NAV, GAAP/IFRS | Hybrid & Unlimited PTO

Marktlink Capital; Amsterdam; Hybrid; EUR 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Onbeperkt aantal vakantiedagen

Jaarlijkse betaalde skireis

Lunch op kantoor

Job summary

Een Private Equity & Venture Capital fonds in Amsterdam zoekt een Fund Accountant. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages van investeringsfondsen. Je hebt een gedegen kennis van Nederlandse GAAP, en ervaring in fondsaccounting is vereist. Je werkt samen met diverse teams in een omgeving die flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling waardeert. Competitief salaris, jaarlijkse bonus, en een hybride werkmodel zijn inbegrepen in deze unieke rol.

Qualifications

• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening.
• Sterk begrip van fondsadministratie en NAV berekeningsprocessen.
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten.
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten volgens Nederlandse GAAP en IFRS.
• Voorbereiden van kasstroomoverzichten.
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden.

Skills

Detailgericht

Analytische vaardigheden

Probleemoplossende vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Proactieve benadering

Education

Bachelor- of masterdiploma in Economie of Bedrijfsadministratie

Tools

Boekhoudsoftware

Excel

Job description

Een Private Equity & Venture Capital fonds in Amsterdam zoekt een Fund Accountant. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages van investeringsfondsen. Je hebt een gedegen kennis van Nederlandse GAAP, en ervaring in fondsaccounting is vereist. Je werkt samen met diverse teams in een omgeving die flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling waardeert. Competitief salaris, jaarlijkse bonus, en een hybride werkmodel zijn inbegrepen in deze unieke rol.