Fund Accountant - PE/VC NAV & Reporting (Hybrid)

?????????; Amsterdam; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Competitief salaris en jaarlijkse bonus

Onbeperkt aantal vakantiedagen

Hybride werkmogelijkheid

HP tablet of laptop en iPhone

Jaarlijkse betaalde skireis

Job summary

Een private equity en venture capital fondsbeheerder in Amsterdam zoekt een Fund Accountant om de financiële administratie van hun investeringsfondsen te beheren. De ideale kandidaat heeft een relevante bachelor- of masteropleiding, kennis van Nederlandse GAAP en 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting. Deze rol biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheden op te nemen en je eigen portfolio te beheren. Flexibele werktijden en een focus op persoonlijke ontwikkeling worden geboden.

Qualifications

• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening.
• ACCA-certificering is een plus.
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten.
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten volgens Nederlandse GAAP en IFRS.
• Coördineren van CIT & BTW-aangiften.

Skills

Kennis van Nederlandse GAAP

Vaardigheid in boekhoudsoftware

Geavanceerde Excel-vaardigheden

Sterke communicatieve vaardigheden

Detailgericht

Education

Bachelor- of masterdiploma in Economie of Bedrijfsadministratie

Job description

Een private equity en venture capital fondsbeheerder in Amsterdam zoekt een Fund Accountant om de financiële administratie van hun investeringsfondsen te beheren. De ideale kandidaat heeft een relevante bachelor- of masteropleiding, kennis van Nederlandse GAAP en 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting. Deze rol biedt de mogelijkheid om verantwoordelijkheden op te nemen en je eigen portfolio te beheren. Flexibele werktijden en een focus op persoonlijke ontwikkeling worden geboden.