Accountant investeringen

Total Solutions; Amersfoort; On-site; EUR 50,000 - 65,000; Full time

Job summary

Een toonaangevende financiële dienstverlener in Utrecht zoekt een Reporting Specialist die verantwoordelijk is voor het beheren van beleggingsadministraties en het opstellen van rapportages. In deze rol communiceer je actief met veeleisende klanten en implementeer je wet- en regelgeving. Je brengt analytische vaardigheden mee en hebt kennis van diverse beleggingsinstrumenten. De functie biedt een dynamische werkomgeving met een sterke focus op automatisering.

Qualifications

• Cijfermatig inzicht en analytisch vermogen vereist.
• Kennis van beleggingsinstrumenten en verslaglegging is belangrijk.
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.

Responsibilities

• Zorgvuldig analyseren en opstellen van financiële rapportages.
• Bijdragen aan de aanpassing en verbetering van interne rapportagesystemen.
• Op de hoogte blijven van nieuwe wet- en regelgeving.

Skills

Cijfermatig inzicht

Analytisch vermogen

Kennis van beleggingsinstrumenten

Uitstekende beheersing van de Engelse taal

Handig met software

Education

HBO/HBO+ werk- en denkniveau

Job description

Deze vacature voor Reporting Specialist biedt een uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamisch werkveld. Het werk richt zich op het beheren van complexe beleggingsadministraties en het verzorgen van rapportages en analyses, zowel voor klanten als voor toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zijn er vele projecten waar je aan bij draagt. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat:

Kern van de functie

• Beleggingsadministratie: Inzicht in gevarieerde beleggingsportefeuilles met instrumenten zoals private equity, vastgoed, collectibles, ETF's, aandelen en obligaties.
• Rapportage & Analyse: Opstellen van maand- en kwartaalrapportages voor toezichthouders en klanten.
• Klantgerichtheid: Werken met veeleisende klanten, zoals HNWI’s (High Net Worth Individuals) en multi-family offices, en proactieve communicatie onderhouden.
• Wet- en regelgeving: Bijblijven met veranderingen in de regelgeving en deze implementeren in de werkwijze.
• Optimalisatie & Projecten: Deelname aan projecten gericht op verbetering van processen en systemen.

Verantwoordelijkheden

• Rapportages voor DNB: Zorgvuldig analyseren en opstellen van financiële rapportages.
• Systeemoptimalisatie: Bijdragen aan de aanpassing en verbetering van interne rapportagesystemen.
• Regelgeving implementeren: Op de hoogte blijven van nieuwe wet- en regelgeving en deze effectief vertalen naar de praktijk.
• Klantgerichte communicatie: Proactief en professioneel onderhouden van contact met klanten.
• Teamwerk & Projectdeelname: Samenwerken met collega's en vertegenwoordigen van de afdeling in projecten.
• Opleiding: HBO/HBO+ werk- en denkniveau.

Vaardigheden:

• Cijfermatig inzicht en analytisch vermogen.
• Kennis van beleggingsinstrumenten en verslaglegging.
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal.
• Handig met software en automatiseringsoplossingen.

Persoonlijke eigenschappen:

• Leergierig, oplossingsgericht, resultaatgericht en klantgericht.
• Sterk in zelfstandig én teamgericht werken.
• Stressbestendig, planmatig en gestructureerd.

Werkklimaat

• Dynamische en veranderende omgeving.
• Samenwerken binnen het Financial Reporting-team.
• Sterke focus op automatisering en data-analyse.
• Werkdruk door deadlines, maar met een nadruk op kwaliteit.

Dit is een rol voor iemand die houdt van een breed takenpakket, analytische uitdagingen en het verbeteren van processen binnen een sterk gereguleerde sector.