Fund Controller

Q-logic | Anders werken, samen groeien; Amsterdam; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

SAR aandelenparticipatie

Pensioenregeling

Reiskostenregeling

Job summary

Q-logic | Anders werken, samen groeien zoekt een Fund Controller die verantwoordelijk is voor de inrichting van nieuwe fondsen, NAV-berekeningen en rapportages aan investeerders.

Je werkt nauw samen met accountants en fondsmanagers in een hybride werkomgeving in Amsterdam-Zuidoost. Een master in Finance of vergelijkbaar en affiniteit met fondsstructuren zijn gewenst.

Wij bieden groeikansen, een betrokken team en ruimte voor initiatief.

Qualifications

• Afgeronde master in Finance, Accounting, Business Administration of vergelijkbaar.
• Afrondende fase van je master welkom
• Affiniteit met financial accounting en fondsstructuren
• Kennis van financiële verslaglegging of fondsregelgeving is een pré
• Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Responsibilities

• Inrichten en administreren van nieuwe fondsen en fondsstructuren
• Boekhouding en NAV-berekeningen
• Coördineren van jaarrekeningen samen met de accountant
• Rapportages aan investeerders en toezichthouders
• Meedenken over automatisering en efficiëntere workflows

Skills

Analytische vaardigheden

Nauwkeurig werken

Verantwoordelijkheid nemen

Affiniteit met accounting

Nederlands

Engels

Education

Master in Finance

Job description

Over de organisatie

De markt voor alternatieve investeringen groeit hard: steeds meer beheerders starten fondsen in private equity, vastgoed, venture capital, private debt en impact. Deze Nederlandse start-up speelt daarop in als full-service operationele partner voor alternatieve fondsbeheerders — van fondsadministratie en financial accounting tot compliance, investor onboarding (inclusief KYC) en rapportages. Klanten variëren van startende managers die hun eerste fonds opzetten tot ervaren partijen met meerdere fondsen, asset classes en grote groepen investeerders.

De oprichters leidden eerder de Nederlandse fondsactiviteiten van grote internationale fondsadministrateurs en kozen bewust voor een andere aanpak: geen trustkantoor-gevoel, maar één vaste contactpersoon per klant, korte lijnen en een hoge automatiseringsgraad op een modern platform dat continu wordt doorontwikkeld. Fund Controllers werken er zij aan zij met in-house fund compliance lawyers, waardoor finance en regelgeving op één plek samenkomen. De visie: private markten toegankelijker maken voor investeerders.

Die aanpak werkt. Het derde kwartaal van 2026 was met afstand het beste tot nu toe, met nieuwe klanten in de volle breedte van private markets — van vergunninghoudende beheerders tot light-regime managers en feederstructuren. Inmiddels administreert de organisatie ruim € 1 miljard voor meer dan vijftien fondsbeheerders, en het team groeide het afgelopen jaar door naar tien professionals. De partners zijn zelf eigenaar van het bedrijf.

Wat ga je allemaal doen?

Als Fund Controller ben je het vaste aanspreekpunt voor je eigen fondsen: van de inrichting van een nieuw fonds tot de rapportage aan investeerders. Sta je aan het begin van je carrière, dan werk je naast een ervaren collega en groei je met intensieve begeleiding snel naar zelfstandigheid. Heb je al ervaring, dan neem je sneller volledige ownership en schakel je direct met fondsmanagers en investeerders.

• Inrichten en administreren van nieuwe fondsen en fondsstructuren
• Boekhouding en NAV-berekeningen
• Coördineren van jaarrekeningen samen met de accountant
• Rapportages aan investeerders en toezichthouders
• Meedenken over automatisering en efficiëntere workflows

Wie zoeken we daarvoor?

Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en wilt snel verantwoordelijkheid dragen. Of je nu net bent afgestudeerd of al een aantal jaren ervaring hebt bij een fondsadministrateur, accountantskantoor, asset manager of PE-/vastgoedpartij: wat telt is je interesse in fondsen en je drive om te groeien in een ondernemende omgeving.

• Afgeronde master in Finance, Accounting, Business Administration of vergelijkbaar
• Zit je in de afrondende fase van je master, dan ben je ook van harte welkom
• Affiniteit met financial accounting en fondsstructuren
• Kennis van financiële verslaglegging of fondsregelgeving is een pré
• Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Wat kunnen we jou bieden?

• Werken binnen een ondernemende en snelgroeiende organisatie
• Een hecht, ondernemend team dat elkaar ondersteunt en samen bouwt
• Kantoor in Amsterdam-Zuidoost, goed bereikbaar
• Veel ruimte voor verantwoordelijkheid en ontwikkeling
• Participatie / meedelen in de groei van de organisatie (Stock Appreciation Right (SAR))
• Hybride werken
• Salarisindicatie: Marktconform & afhankelijk van jouw ervaring
• Aanvullende secundaire voorwaarden zoals pensioen en reiskostenregeling
• Vrijheid om je agenda in te vullen t.b.v. sport of werk/privé balans