Fund Accountant (Jr./Med.)

Q-logic | Anders werken, samen groeien; Amsterdam; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Q-logic | Anders werken, samen groeien zoekt een medior of startende Fund Accountant die vanaf dag één betrokken wil zijn bij alternatieve investeringen zoals private equity en vastgoed. Je werkt mee aan fondsstructuren, capital calls en rapportages, en leert NAV-berekeningen op te stellen in een dynamisch team.

Met een WO Master in Finance, Accounting of Bedrijfskunde ben je affiniteit met beleggingen en financiële structuren.

Qualifications

• Recent afgeronde WO Master in Finance, Accounting, Bedrijfskunde of vergelijkbaar.
• Affiniteit met accounting, investeringen en financiële structuren.

Responsibilities

• Meewerken aan het opzetten en administreren van fondsstructuren.
• Ondersteunen bij capital calls, distributies en fondsadministratie.
• Leren opstellen van NAV-berekeningen en rapportages.
• Ondersteunen bij jaarrekeningen in samenwerking met accountants.
• Op termijn zelfstandig rapporteren aan investeerders en toezichthouders.
• Meedenken over procesverbeteringen en efficiëntie.

Skills

Affiniteit met accounting en investe r

Education

WO Master in Finance, Accounting, Bedrijfskunde of vergelijkbaar

Job description

Voor een snelgroeiende speler binnen fund administration zoeken we een medior of startende Fund Accountant die vanaf dag één betrokken wil zijn bij de wereld van alternatieve investeringen (o.a. private equity, vastgoed en venture capital). Je komt terecht in een compact en ambitieus team waar je direct meewerkt aan fondsstructuren en investeringsprocessen — geen “kijk-en-leer rol”, maar leren door te doen.

Over de organisatie (Amsterdam regio)

Een snelgroeiende en ondernemende speler binnen de Nederlandse financiële dienstverlening zoekt een Fund Accountant. Deze organisatie opereert als specialist binnen de markt van alternatieve investeringsfondsen en bouwt aan een modern, schaalbaar platform voor fondsadministratie en compliance.

De sector van alternatieve investeringen (o.a. private equity, vastgoed, private debt en venture capital) ontwikkelt zich in hoog tempo. Hierdoor ontstaat toenemende vraag naar kwalitatieve, efficiënte en toekomstbestendige dienstverlening voor fondsbeheerders.

Deze organisatie speelt hierop in met een geïntegreerde aanpak, waarbij klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun fondsen worden ondersteund. Het team bestaat uit een groep professionals en kenmerkt zich door een ondernemende, pragmatische en samenwerkingsgerichte cultuur. De werkomgeving biedt veel ruimte voor eigen initiatief, directe impact en professionele groei.

Ze hechten veel waarde aan een inclusieve en evenwichtige werkomgeving. Op dit moment is er binnen het team een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s, en deze balans willen ze bewust behouden. Ze geloven dat diversiteit in perspectieven bijdraagt aan betere samenwerking, besluitvorming en duurzame groei.

Wat ga je allemaal doen?

• Ondersteunen bij het opzetten en administreren van fondsstructuren
• Meewerken aan capital calls, distributies en fondsadministratie
• Leren opstellen van NAV-berekeningen en rapportages
• Ondersteunen bij jaarrekeningen in samenwerking met accountants
• Op termijn zelfstandig rapporteren aan investeerders en toezichthouders
• Meedenken over procesverbeteringen en efficiëntie

Wie zoeken we daarvoor?

• (Recent) afgeronde WO Master in Finance, Accounting, Bedrijfskunde of vergelijkbaar
• Affiniteit met accounting, investeringen en financiële structuren