Asistente de Tesorería: Pagos, Reconciliaciones y Flujo

Tricon Energy; Ciudad de México; Presencial; MXN 156.000 - 223.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Tricon Energy busca Auxiliar de Tesorería para apoyar en operaciones bancarias, conciliaciones y gestión de flujos de efectivo en Ciudad de México. El rol implica registrar movimientos, asegurar la exactitud de cuentas y coordinar pagos y cobros con proveedores.

La posición exige al menos 2 años en tesorería, formación en áreas económico administrativas y manejo intermedio de Excel y ERP. Se valorará proactividad y atención al detalle.

Formación

• Al menos 2 años en el área de Tesorería.
• Licenciatura o pasante en áreas económico administrativas.
• Manejo de Excel intermedio.
• Manejo de ERP.

Responsabilidades

• Elaborar y dar seguimiento a transferencias bancarias.
• Descargar y revisar estados de cuenta bancarios.
• Apoyar en conciliaciones bancarias.
• Dar seguimiento a depósitos, transferencias y movimientos bancarios.
• Mantener actualizados los registros de cuentas bancarias.
• Preparar solicitudes y programación de pagos.
• Revisar que las facturas y documentos soporte estén completos.
• Dar seguimiento a pagos realizados y pendientes.
• Atender aclaraciones relacionadas con pagos a proveedores.
• Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de efectivo.
• Registrar ingresos y egresos.
• Identificar pagos próximos y necesidades de liquidez.
• Preparar reportes de movimientos y saldos bancarios.
• Capturar operaciones de tesorería en el sistema contable/ERP.
• Mantener archivos físicos y electrónicos de comprobantes de pago.
• Apoyar en la revisión de información para cierres mensuales.
• Dar seguimiento a solicitudes y aclaraciones bancarias.
• Solicitar estados de cuenta, comprobantes y documentación bancaria.
• Preparar reportes de tesorería para el responsable del área.
• Dar seguimiento a pendientes relacionados con cuentas por pagar y cobrar.
• Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando documentación.
• Cumplir con políticas y controles internos de tesorería.

Conocimientos

Excel intermedio

ERP

Conocimientos de tesorería

Educación

Licenciatura o pasante en áreas económico administrativas

Herramientas

ERP

Descripción del empleo

Tricon Energy busca Auxiliar de Tesorería para apoyar en operaciones bancarias, conciliaciones y gestión de flujos de efectivo en Ciudad de México. El rol implica registrar movimientos, asegurar la exactitud de cuentas y coordinar pagos y cobros con proveedores.

La posición exige al menos 2 años en tesorería, formación en áreas económico administrativas y manejo intermedio de Excel y ERP. Se valorará proactividad y atención al detalle.