Auxiliar de Tesorería - Impulsa Flujo de Efectivo Global

Tricon Switzerland SA; Ciudad de México; Presencial; MXN 223.000 - 357.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Tricon Switzerland SA te invita a formar parte de su equipo de Tesorería en la Ciudad de México. Buscamos un auxiliar con experiencia en tesorería para gestionar transacciones y apoyar procesos de liquidez y reportes financieros.

Se solicita licenciatura o estatus de pasante en áreas económico-administrativas, más al menos 2 años en tesorería, y manejo de Excel (intermedio) y ERP. Ofrecemos desarrollo en una empresa global y entorno dinámico.

Formación

• 2 años como mínimo en área de Tesorería.
• Licenciatura o estatus de pasante en áreas económico-administrativas.
• Manejo de Excel intermedio.
• Manejo de ERP.

Responsabilidades

• Elaborar y dar seguimiento a transferencias bancarias.
• Descargar y revisar estados de cuenta bancarios.
• Apoyar en conciliaciones bancarias.
• Dar seguimiento a depósitos, transferencias y movimientos bancarios.
• Mantener actualizados los registros de cuentas bancarias.
• Preparar solicitudes y programación de pagos.
• Revisar que las facturas y documentos soporte estén completos.
• Dar seguimiento a pagos realizados y pendientes.
• Atender aclaraciones relacionadas con pagos a proveedores.
• Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de efectivo.
• Registrar ingresos y egresos.
• Identificar pagos próximos y necesidades de liquidez.
• Preparar reportes de movimientos y saldos bancarios.
• Capturar operaciones de tesorería en el sistema contable/ERP.
• Mantener archivos de comprobantes de pago.
• Apoyar en cierres mensuales.
• Dar seguimiento a aclaraciones bancarias.
• Solicitar estados de cuenta y documentación bancaria.
• Preparar reportes de tesorería para el responsable del área.
• Dar seguimiento a pendientes de cuentas por pagar y cobrar.
• Apoyar en auditorías proporcionando documentación.
• Cumplir con políticas y controles internos de tesorería.

Educación

Licenciatura o pasante en áreas económico-administrativas

Herramientas

Excel (intermedio)

ERP

Descripción del empleo

Tricon Switzerland SA te invita a formar parte de su equipo de Tesorería en la Ciudad de México. Buscamos un auxiliar con experiencia en tesorería para gestionar transacciones y apoyar procesos de liquidez y reportes financieros.

Se solicita licenciatura o estatus de pasante en áreas económico-administrativas, más al menos 2 años en tesorería, y manejo de Excel (intermedio) y ERP. Ofrecemos desarrollo en una empresa global y entorno dinámico.