Cash Flow & Treasury Specialist

dnata; Vizzola Ticino; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

dnata cerca un Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Verrà responsabile della registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari e del monitoraggio dei flussi di cassa. Supporterà la gestione della liquidità e la reportistica finanziaria, collaborando con istituti di credito e contabilità.

Si richiede diploma/laurea in economia o finanza e 3–4 anni di esperienza in tesoreria o finance, ottima Excel e conoscenza di ERP (Zucchetti Infinity o SAP). Buona conoscenza dell’inglese.

Competenze

• Possesso di diploma o laurea in discipline affini (economia/finanza).
• Esperienza pregressa di 3–4 anni in tesoreria o finance.

Mansioni

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa e della liquidità.
• Predisposizione di report finanziari e previsioni di cassa a breve/medio termine.
• Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari e linee di credito.
• Supporto nelle chiusure mensili/annuali per tesoreria.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Gestione priorità

Lavoro di squadra

Capacità di_precisione

Formazione

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Excel

Zucchetti Infinity

SAP

Descrizione del lavoro

dnata cerca un Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Verrà responsabile della registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari e del monitoraggio dei flussi di cassa. Supporterà la gestione della liquidità e la reportistica finanziaria, collaborando con istituti di credito e contabilità.

Si richiede diploma/laurea in economia o finanza e 3–4 anni di esperienza in tesoreria o finance, ottima Excel e conoscenza di ERP (Zucchetti Infinity o SAP). Buona conoscenza dell’inglese.