TREASURY & FINANCIAL PLANNING MANAGER

Lilla S.p.A; Mazzano; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

LILLA S.p.A., realtà in espansione nel retail multibrand e off-price, cerca un Treasury & Financial Planning Manager per gestire tesoreria e pianificazione finanziaria aziendale.

La figura avrà ruolo centrale nel controllo della liquidità, nella programmazione dei flussi finanziari e nell’ottimizzazione del capitale circolante, collaborando con la Direzione e con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.

Qualifications

• Laurea in Economia/Finanza o disciplina affine.
• Almeno 5 anni in tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con ERP e software di tesoreria.
• Capacità analitiche, autonomia operativa e problem solving.
• Preferibile esperienza nel retail, fashion o distribuzione.

Responsibilities

• Gestire quotidianamente la liquidità aziendale e i pagamenti ai fornitori.
• Predisporre cash flow forecast e piani previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
• Monitorare flussi di cassa e capitale circolante; redigere report per la Direzione.
• Gestire relazioni con istituti bancari e linee di credito.
• Allineare tesoreria e pianificazione con Acquisti, Amministrazione e Logistica.

Skills

Capacità analitiche

Autonomia operativa

Problem solving

Gestione tesoreria

Excel avanzato

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

ERP

Software di tesoreria

Factoring

Reverse factoring

Job description

LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.

La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.

Cerchiamo un professionista con una forte capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.

Responsabilità principali

Tesoreria e gestione della liquidità

• Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
• Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
• Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.

Pianificazione finanziaria

• Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
• Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
• Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
• Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.

Capitale circolante e reporting

• Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
• Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
• Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
• Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
• Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
• Costituiscono un plus:
• Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
• Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
• Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
• Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
• Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.

Il profilo ideale

Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.

Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.

• Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
• Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
• Collaborazione diretta con la Direzione.
• Opportunità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.

RAL: 40.000-60-000 commisurata all'esperienza