Treasury & Cash Flow Specialist – Multinational

MERMEC, Inc.; Monopoli; On-site; EUR 28,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Ticket restaurant elettronici da 8€

Welfare aziendale

Job summary

La risorsa, inserita nel Dipartimento Treasury di MERMEC, supporterà la gestione delle attività di tesoreria: pagamenti, registrazioni, riconciliazioni e back office. Collaborerà al monitoraggio della liquidità aziendale e alla predisposizione della reportistica a supporto del management.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, 2–3 anni di esperienza in ruoli analoghi e buona conoscenza di contabilità e tesoreria; SAP FI-CO costituisce titolo preferenziale.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza 2–3 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità, finanza aziendale e tesoreria; SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.

Responsibilities

• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori attraverso i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne il corretto utilizzo.
• Eseguire le riconciliazioni bancarie periodiche e le quadrature dei conti transitori.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando le condizioni bancarie applicate e verificando la documentazione contrattuale.
• Supportare la gestione e l’aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con gli enti finanziari.
• Gestire le operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e dei controlli interni di competenza.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l’elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale (actual e forecast), contribuendo al monitoraggio della posizione finanziaria del Gruppo.

Skills

Gestione tesoreria

Contabilità generale

Analisi dei flussi di cassa

Inglese

Education

Laurea in Economia/Finanza/Amministrazione Aziendale

Tools

SAP FI-CO

ERP evoluti

Job description

La risorsa, inserita nel Dipartimento Treasury di MERMEC, supporterà la gestione delle attività di tesoreria: pagamenti, registrazioni, riconciliazioni e back office. Collaborerà al monitoraggio della liquidità aziendale e alla predisposizione della reportistica a supporto del management.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, 2–3 anni di esperienza in ruoli analoghi e buona conoscenza di contabilità e tesoreria; SAP FI-CO costituisce titolo preferenziale.