Treasury & Cash Flow Specialist

SGB Humangest Holding; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto €5

Tempo indeterminato

Job summary

SGB Humangest Holding è alla ricerca di un Treasury & Accounting Specialist da inserire presso un importante studio legale a Milano. Il ruolo cura la gestione operativa della tesoreria, i rapporti bancari e la reportistica finanziaria periodica, supportando chiusure contabili e controllo di gestione.

La posizione prevede responsabilità su riconciliazioni, cash flow, PFN e interfaccia con istituti di credito. Si richiede laurea adeguata e 3-5 anni di esperienza. Orario full-time in Milano.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini.
• 3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali.
• Buona conoscenza della contabilità generale e dei processi di tesoreria.
• Esperienza gestione rapporti bancari, pagamenti, incassi e riconciliazioni.
• Buona conoscenza di Excel.
• Familiarità con cash flow forecasting e reporting finanziario.
• Preferibile conoscenza di TeamSystem.

Responsibilities

• Monitoraggio dei saldi e movimenti bancari attraverso home banking e CBI.
• Gestione pagamenti, incassi e scadenziario fornitori.
• Predisposizione riconciliazioni bancarie e gestione partite sospese.
• Gestione rapporti operativi con istituti di credito.
• Supporto chiusure contabili periodiche e scritture di assestamento.
• Predisposizione cash flow, budget di tesoreria e PFN.
• Analisi scostamenti tra previsione e consuntivo.
• Predisposizione reportistica finanziaria per la Direzione.

Job description

SGB Humangest Holding è alla ricerca di un Treasury & Accounting Specialist da inserire presso un importante studio legale a Milano. Il ruolo cura la gestione operativa della tesoreria, i rapporti bancari e la reportistica finanziaria periodica, supportando chiusure contabili e controllo di gestione.

La posizione prevede responsabilità su riconciliazioni, cash flow, PFN e interfaccia con istituti di credito. Si richiede laurea adeguata e 3-5 anni di esperienza. Orario full-time in Milano.