Senior Treasury & Cash Flow Specialist

MAW; Azzate; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart working

Job summary

MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano seleziona una risorsa per il dipartimento amministrativo con focus su tesoreria e controllo della liquidità. Si richiede almeno 5 anni di esperienza, competenza in cash flow forecast, incassi e pagamenti, e ottima conoscenza di ERP e Excel.

Si offre insertazione a tempo indeterminato con possibilità di smart working e sede vicinanze Buguggiate, in ambiente dinamico orientato a PMI industriali o progetti innovativi.

Qualifications

• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in PMI industriali o start-up.
• Ottima conoscenza dei processi di pagamento e incasso, home banking e flussi CBI/SEPA.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Responsibilities

• Gestione quotidiana della tesoreria: saldi, movimentazioni, liquidità tra conti.
• Gestione di pagamenti: scadenziario fornitori, distinte, bonifici, F24 e stipendi.
• Monitoraggio incassi e crediti, invio solleciti e report su aging e DSO.
• Proiezione della cassa: cash flow forecast a 13 settimane e rolling 12 mesi.
• Reporting finanziario periodico per CEO, CdA e investitori.
• Gestione rapporti con banche: affidamenti, linee di credito, garanzie.
• Riconciliazioni bancarie e controllo correttezza contabile mensile.
• Supporto finanza strategica: dati e proiezioni per operazioni straordinarie.

Skills

Tesoreria

Gestione pagamenti

Forecast cash flow

Reporting finanziario

Cash runway

Controlli interni

ERP

Excel avanzato

Lingua inglese

Tools

ERP

Home banking

Job description

MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano seleziona una risorsa per il dipartimento amministrativo con focus su tesoreria e controllo della liquidità. Si richiede almeno 5 anni di esperienza, competenza in cash flow forecast, incassi e pagamenti, e ottima conoscenza di ERP e Excel.

Si offre insertazione a tempo indeterminato con possibilità di smart working e sede vicinanze Buguggiate, in ambiente dinamico orientato a PMI industriali o progetti innovativi.