Cash Flow Architect & Treasury Specialist

Intervieweb; Milano; In loco; EUR 45.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Intervieweb cerca una figura finanziaria per gestire flussi di cassa, rapporti con banche e controllo di liquidità a Milano. Sarà responsabile di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e reportistica, collaborando al budgeting e forecasting.

È richiesta laurea in Economia/Finanza e buona padronanza di Excel; esperienza in contabilità/finanza è preferita. Ruolo onsite presso la sede di Milano.

Competenze

• Laurea in Economia/Finanza o titolo equivalente.
• Esperienza in gestione finanziaria, contabilità o controllo di gestione.
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reporting.

Mansioni

• Gestire e monitorare i flussi di cassa.
• Gestire i rapporti con gli istituti bancari.
• Pianificare e monitorare la liquidità aziendale.
• Gestire i pagamenti e gli incassi.
• Effettuare riconciliazioni bancarie.
• Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni.
• Predisporre la reportistica finanziaria.
• Supportare attività di budgeting e forecasting finanziario.

Conoscenze

Gestione flussi di cassa

Rapporti bancari

Pianificazione liquidità

Riconciliazioni bancarie

Formazione

Laurea in Economia/ Finanza

Strumenti

ERP

Descrizione del lavoro

Intervieweb cerca una figura finanziaria per gestire flussi di cassa, rapporti con banche e controllo di liquidità a Milano. Sarà responsabile di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e reportistica, collaborando al budgeting e forecasting.

È richiesta laurea in Economia/Finanza e buona padronanza di Excel; esperienza in contabilità/finanza è preferita. Ruolo onsite presso la sede di Milano.