Treasury & Accounting Specialist

SGB Humangest Holding; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto €5

Tempo indeterminato

Job summary

SGB Humangest Holding è alla ricerca di un Treasury & Accounting Specialist da inserire presso un importante studio legale a Milano. Il ruolo cura la gestione operativa della tesoreria, i rapporti bancari e la reportistica finanziaria periodica, supportando chiusure contabili e controllo di gestione.

La posizione prevede responsabilità su riconciliazioni, cash flow, PFN e interfaccia con istituti di credito. Si richiede laurea adeguata e 3-5 anni di esperienza. Orario full-time in Milano.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini.
• 3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali.
• Buona conoscenza della contabilità generale e dei processi di tesoreria.
• Esperienza gestione rapporti bancari, pagamenti, incassi e riconciliazioni.
• Buona conoscenza di Excel.
• Familiarità con cash flow forecasting e reporting finanziario.
• Preferibile conoscenza di TeamSystem.

Responsibilities

• Monitoraggio dei saldi e movimenti bancari attraverso home banking e CBI.
• Gestione pagamenti, incassi e scadenziario fornitori.
• Predisposizione riconciliazioni bancarie e gestione partite sospese.
• Gestione rapporti operativi con istituti di credito.
• Supporto chiusure contabili periodiche e scritture di assestamento.
• Predisposizione cash flow, budget di tesoreria e PFN.
• Analisi scostamenti tra previsione e consuntivo.
• Predisposizione reportistica finanziaria per la Direzione.

Job description

Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per importante studio legale, un/a Treasury & Accounting Specialist

La risorsa si occuperà della gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, delle relative registrazioni contabili e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. Nello specifico si occuperà di:

• Monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari attraverso i sistemi di home banking e CBI;
• Gestione di pagamenti, incassi e scadenziario fornitori;
• Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e gestione delle partite sospese;
• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito;
• Registrazione dei movimenti bancari, incassi e pagamenti e supporto alla contabilità generale;
• Supporto alle chiusure contabili periodiche e alle scritture di assestamento;
• Predisposizione e aggiornamento di cash flow, budget di tesoreria e Posizione Finanziaria Netta (PFN);
• Analisi degli scostamenti tra previsionale e consuntivo;
• Predisposizione della reportistica finanziaria per la Direzione;
• Collaborazione con il Controllo di Gestione e supporto al miglioramento e all'automazione dei processi di tesoreria.
• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;
• 3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente maturata presso studi professionali;
• Buona conoscenza della contabilità generale e dei principali processi di tesoreria;
• Esperienza nella gestione dei rapporti bancari, dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni;
• Buona conoscenza di Excel;
• Familiarità con attività di cash flow forecasting e reporting finanziario;
• Preferibile conoscenza di TeamSystem;
• Autonomia nella gestione delle attività operative;
• Proattività e orientamento al miglioramento dei processi;
• Capacità di lavorare in team e di interfacciarsi efficacemente con interlocutori interni ed esterni;
• Affidabilità, riservatezza e senso di responsabilità nella gestione di informazioni finanziarie.

Offriamo: Inserimento diretto in azienda cliente a tempo indeterminato con RAL compresa tra €35.000 - €40.000 + buoni pasto €5. CCNL Studi professionali. La definizione del compenso specifico, dipenderà dalla valutazione del profilo in termini di conoscenze, capacità, competenze ed esperienze.

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Flessibilità in entrata e uscita di 30 minuti.

Luogo di lavoro: Milano, zona Turati (MI).

SGB Humangest offre ai lavoratori e lavoratrici pari opportunità di impiego ed è orientata verso la diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro. Ogni Società del Gruppo ripudia, in qualsiasi fase di accesso all’occupazione e al lavoro, qualunque forma di discriminazione basata su razza, colore, genere, religione, orientamento sessuale, nazionalità, disabilità o altre caratteristiche personali protette, come definite dalle leggi nazionali vietandone la realizzazione al proprio interno.

I dati saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679.