Treasury & Accounting Manager

PLAX SPA; Trezzo sull'Adda; In loco; EUR 65.000 - 95.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Ambiente innovativo

Team collaborativo

Crescita professionale

Descrizione del lavoro

PLAX SPA cerca un/una Treasury & Accounting Manager per garantire la tesoreria operativa delle società del gruppo, monitorando liquidità, rapporti bancari e movimenti finanziari. Si occuperà di contabilità generale, chiusure periodiche e reportistica di tesoreria.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria, contribuendo alla gestione della posizione finanziaria e al funding, in un contesto industriale moderno e orientato alla crescita.

Competenze

• Esperienza nella gestione della tesoreria operativa e delle linee di credito.
• Capacità di predisporre forecast di cassa a breve e medio termine.
• Consolidata conoscenza della contabilità generale e delle chiusure periodiche.
• Interfaccia efficace con banche e soluzioni di cash pooling.

Mansioni

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
• Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
• Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
• Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Contabilizzazione di interessi, commissioni e finanziamenti.
• Predisposizione della reportistica di tesoreria.

Conoscenze

Gestione cash flow

Tesoreria operativa

Rapporti bancari

Contabilità generale

Forecasting cash flow

Reportistica tesoreria

Funding

Descrizione del lavoro

Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Le tue principali attività includeranno:

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
• Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
• Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
• Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.

Contabilità generale e finanziaria

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
• Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
• Tenuta delle scritture di contabilità generale.
• Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
• Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
• Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
• Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
• Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Requisiti preferenziali

• Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.
• Esperienza nella gestione di cash pooling.
• Conoscenza di sistemi di Treasury Management.

• Inserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico.
• Un team collaborativo e orientato alla crescita.
• Percorsi di crescita professionale

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”.