Treasury Assistant - Cash Flow and Payments

Langosteria; Assago; In loco; EUR 28.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Langosteria cerca un Treasury Assistant per supportare il team Finance nella gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e delle riconciliazioni bancarie presso la sede di Assago.

La risorsa collaborerà con i dipartimenti aziendali e banche, assicurando accuratezza, rispetto delle scadenze e precisione amministrativo-finanziaria. Richieste: diploma in ragioneria o laurea in economia, 1–3 anni di esperienza e buona padronanza di Excel.

Competenze

• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza 1–3 anni in ambito amministrativo o tesoreria.
• Buona conoscenza di Excel.

Mansioni

• Gestione flussi di cassa giornalieri.
• Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori.
• Monitoraggio degli incassi e delle scadenze.
• Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow.
• Verifica dei saldi bancari e movimenti finanziari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Controllo della registrazione dei movimenti finanziari.
• Supporto nelle chiusure mensili per tesoreria.
• Interfaccia con banche e fornitori.
• Audit e controllo interno.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Excel

Organizzazione

Formazione

Diploma in Ragioneria

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Langosteria cerca un Treasury Assistant per supportare il team Finance nella gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e delle riconciliazioni bancarie presso la sede di Assago.

La risorsa collaborerà con i dipartimenti aziendali e banche, assicurando accuratezza, rispetto delle scadenze e precisione amministrativo-finanziaria. Richieste: diploma in ragioneria o laurea in economia, 1–3 anni di esperienza e buona padronanza di Excel.