Specialista Tesoreria | Cash Flow & Reporting

RELIZONT S.p.A.; Verona; Hybrid; EUR 30.000 - 40.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Buoni pasto

Piano Welfare annuale

Zusammenfassung

RELIZONT S.p.A., Agenzia per il lavoro, cerca per la sede di Verona una persona interessata a ricoprire il ruolo di Impiegato/a Specialista di Tesoreria, da assumere direttamente a tempo indeterminato.

Il ruolo riporterà al CFO di gruppo e prevede gestione riconciliazioni bancarie, pagamenti e adempimenti finanziari, monitoraggio flussi di cassa e predisposizione del cash flow previsionale, oltre a reportistica sul DSO.

Qualifikationen

• Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline contabili economiche.
• Almeno 2 anni di esperienza nella mansione in contesti mediamente strutturati.
• Buona attitudine all'uso dei principali software di tesoreria (DocFinance, Piteco o equivalenti) e ottima padronanza di Excel.

Aufgaben

• Gestione delle riconciliazioni bancarie, dei pagamenti e degli adempimenti finanziari periodici.
• Verifica e monitoraggio dello scadenziario clienti/fornitori e relative riconciliazioni contabili e finanziarie.
• Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow previsionale settimanale/mensile.
• Collaborazione con il CFO nell'analisi e definizione del fabbisogno finanziario e rapporti con gli istituti di credito.
• Elaborazione e gestione della reportistica relativa all'analisi del DSO.

Ausbildung

Diploma di ragioneria

Laurea triennale o magistrale in discipline contabili economiche

Tools

DocFinance

Piteco

Excel

Jobbeschreibung

RELIZONT S.p.A., Agenzia per il lavoro, cerca per la sede di Verona una persona interessata a ricoprire il ruolo di Impiegato/a Specialista di Tesoreria, da assumere direttamente a tempo indeterminato.

Il ruolo riporterà al CFO di gruppo e prevede gestione riconciliazioni bancarie, pagamenti e adempimenti finanziari, monitoraggio flussi di cassa e predisposizione del cash flow previsionale, oltre a reportistica sul DSO.