Specialista Tesoreria Junior: Cash Flow e Pagamenti
Ali spa - filiale di portogruaro
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Job summary
Ali spa, filiale di Portogruaro, ricerca per azienda cliente uno/una SPECIALISTA JUNIOR DI TESORERIA. Attività principali: supporto cash flow, monitoraggio saldi bancari, pagamenti e riconciliazioni; collaborazione con Amministrazione e Controllo di Gestione; gestione rapporti con istituti bancari. Requisiti: diploma di Ragioneria o titolo equivalente; esperienza in tesoreria o contabilità; buona Excel; precisione e capacità organizzativa.
Luogo di lavoro Portogruaro (VE). Orario a giornata.
Qualifications
- Diploma di Ragioneria o titolo equivalente.
- Esperienza, anche breve, in tesoreria o contabilità.
- Buona conoscenza Excel.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
- Capacità organizzativa e rispetto delle scadenze.
- Attitudine all'analisi e gestione dati numerici.
Responsibilities
- Supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast.
- Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari.
- Predisposizione e gestione dei pagamenti.
- Controllo degli incassi e dei flussi finanziari.
- Riconciliazioni bancarie.
- Gestione e archiviazione della documentazione bancaria.
- Supporto nelle attività di cash management.
- Collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
Skills
Education
Job description
Ali spa, filiale di Portogruaro, ricerca per azienda cliente uno/una SPECIALISTA JUNIOR DI TESORERIA. Attività principali: supporto cash flow, monitoraggio saldi bancari, pagamenti e riconciliazioni; collaborazione con Amministrazione e Controllo di Gestione; gestione rapporti con istituti bancari. Requisiti: diploma di Ragioneria o titolo equivalente; esperienza in tesoreria o contabilità; buona Excel; precisione e capacità organizzativa.
Luogo di lavoro Portogruaro (VE). Orario a giornata.
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