Quant Analyst

Hodli; Italia; Ibrido; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Incentivi basati sulle performance

Smart working 1 giorno a settimana

Descrizione del lavoro

Hodli è una società italiana autorizzata MiCA specializzata in gestione portafogli di asset digitali per banche e investitori professionali, con soluzioni di IA e software per mercati finanziari.

La posizione di Quant Analyst, inserita nel team Research & Strategies, lavora a stretto contatto con Portfolio Manager e ricercatori per tradurre modelli matematici in strumenti applicati ai mercati, con sede a Genova e possibilità di smart working 1 giorno a settimana.

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative affini.
• Ottima conoscenza di probabilità e statistica.
• Buona conoscenza di Python.
• Esperienza in analisi dei dati.
• Esperienza in creazione di modelli di Machine Learning.

Mansioni

• Contribuirai allo sviluppo di modelli e strumenti proprietari, tra cui: Portfolio optimization e modelli di asset allocation quantitativa.
• Machine learning, Deep Learning e market regime detection.
• Ricerca operativa e integrazione di nuove fonti di dati e indicatori.
• Large Language Models (LLM) e AI Agents per l'automazione della ricerca.

Conoscenze

Python

Analisi dei dati

Machine Learning

Conoscenza dei mercati finanziari

Probabilità e statistica

Formazione

Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria, Informatica, Financial Engineering o discipline quantitative affini

Descrizione del lavoro

Hodli è una società italiana autorizzata ai sensi del Regolamento MiCA, specializzata nella gestione professionale di portafogli di asset digitali per banche, wealth manager e investitori professionali.

La nostra attività combina finanza quantitativa, intelligenza artificiale e sviluppo software per costruire sistemi di investimento e gestione del rischio di livello istituzionale. Per ampliare il team che si occupa di ideare e sviluppare le strategie di gestione, siamo alla ricerca di un Quant Analyst.

Il ruolo

Entrerai a far parte del team di Research & Strategies, contribuendo allo sviluppo dei modelli di Intelligenza Artificiale, modelli quantitativi e dell'infrastruttura tecnologica che supportano il processo di gestione.

Lavorerai a stretto contatto con Portfolio Manager, ricercatori e sviluppatori per trasformare modelli matematici, tecniche di machine learning e strumenti software in soluzioni applicate ai mercati finanziari che lavorino in maniera automatica e automatizzata 24/7.

Responsabilità principali

Contribuirai allo sviluppo di modelli e strumenti proprietari, tra cui:

• Portfolio optimization e modelli di asset allocation quantitativa.
• Machine learning, Deep Learning e market regime detection.
• Ricerca operativa e integrazione di nuove fonti di dati e indicatori.
• Large Language Models (LLM) e AI Agents per l'automazione della ricerca finanziaria.
• Framework di backtesting, simulazione e validazione delle strategie.
• Modelli di Risk Allocation e analisi delle performance.
• Modelli di Smart Order Execution.
• Infrastrutture quantitative e strumenti di ricerca sviluppati in Python.

Requisiti indispensabili

• Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria, Informatica, Financial Engineering, Intelligenza Artificiale o discipline quantitative affini.
• Ottima conoscenza di probabilità e statistica.
• Buona conoscenza di Python.
• Esperienza in analisi dei dati.
• Esperienza in creazione di modelli di Machine Learning.
• Conoscenza dei mercati finanziari.

Costituiranno titolo preferenziale

• Esperienza in creazione di modelli di Deep Learning.
• Esperienza in ottimizzazione matematica.
• Esperienza in finanza quantitativa.
• Esperienza in costruzione di sistemi totalmente automatizzati.
• Esperienza in sviluppo software.
• Conoscenza dei digital asset.
• Esperienza in utilizzo di AI Agents, o costruzione di skills, per creazione di automazioni.
• Esperienza pregressa in startup.
• Passione per progetti imprenditoriali.

Il profilo che cerchiamo

La posizione è rivolta a candidati che desiderano applicare competenze quantitative e di sviluppo software alla progettazione di sistemi di investimento destinati a investitori istituzionali, in un contesto in cui ricerca, tecnologia e gestione del rischio costituiscono il nucleo del processo decisionale.

• Contratto a tempo indeterminato con assunzione immediata e periodo di prova di tre mesi.
• Retribuzione annua lorda (RAL) compresa tra €40.000 e €70.000, commisurata all'esperienza, con un sistema di incentivi basato sulle performance aziendali e del team.
• Opportunità di impatto diretto: contribuire attivamente all'evoluzione dei nostri modelli di gestione, vedendo i risultati del tuo lavoro concretizzarsi in soluzioni d'eccellenza.
• Un ruolo strategico nel team core di Hodli, in una fase di crescita fondamentale post-licenza MiCA.
• Collaborazione con un team dinamico, appassionato e di alto profilo, in un ambiente che valorizza la condivisione delle competenze e la crescita professionale.
• Cultura aziendale meritocratica e stimolante, dove l'iniziativa personale e il contributo di ciascuno sono riconosciuti e valorizzati.
• Sede di lavoro esclusiva: uffici curati e funzionali presso il Waterfront di Levante a Genova.

Dettagli posizione

Spostamenti Non richiesti

Modalità Full time, in presenza (smart working 1 giorno a settimana)

Contratto Tempo indeterminato · Periodo di prova: 3 mesi

Inizio Immediato

Riporta a Portfolio Manager

Collabora con Portfolio Manager, team di Research & Strategies e team di sviluppo

Si invitano a non candidarsi coloro che non siano in linea con i requisiti minimi indicati (sede, presenza, titolo di studio, esperienza). Le candidature non conformi non riceveranno risposta.