Market Risk Internship: Quantitative Analytics & Liquidity

Banca Sella; Biella; In loco; EUR 8900 - 11.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rimborso spese 800€ mensili

Sede Biella

Stage curriculare o extracurricolare 6

Descrizione del lavoro

Banca Sella, realtà bancaria italiana con storia centenaria, propone uno stage nel Team Market Risk di Biella. Il percorso offre l’opportunità di analizzare rischi di liquidità, di tasso e di mercato, e di contribuire alla definizione di processi di controllo e reporting.

Il candidato ideale ha una laurea magistrale in Finanza o discipline equivalenti, ottimaExcel e familiarità con SQL. Lo stage prevede 6 mesi con rimborso mensile e sede in Biella.

Competenze

• Laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica o Fisica, o master in finanza quantitativa.
• Buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza di metodologie statistiche.
• Conoscenza di contabilità bancaria e strumenti di rischio.

Mansioni

• Analizzare i principali rischi finanziari dei portafogli della clientela.
• Sviluppare modelli quantitativi per controllo di mercato e liquidità.
• Contribuire al RAF, ICAAP e alla reportistica di rischio.

Conoscenze

Analisi dati

Statistica/ econometria

Modellazione serie storiche (ARIMA, GR

Formazione

Laurea magistrale in Finanza

Laurea magistrale in Statistica

Laurea magistrale in Ingegneria

Laurea magistrale in Matematica

Laurea magistrale in Fisica

Master in finanza quantitativa

Strumenti

SQL

Descrizione del lavoro

Banca Sella, realtà bancaria italiana con storia centenaria, propone uno stage nel Team Market Risk di Biella. Il percorso offre l’opportunità di analizzare rischi di liquidità, di tasso e di mercato, e di contribuire alla definizione di processi di controllo e reporting.

Il candidato ideale ha una laurea magistrale in Finanza o discipline equivalenti, ottimaExcel e familiarità con SQL. Lo stage prevede 6 mesi con rimborso mensile e sede in Biella.