Junior Treasury & Administration Specialist

Lio Holding; Lombardia; In loco; EUR 23.000 - 25.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Descrizione del lavoro

Lio Holding, con sede a Milano, cerca una figura junior nel team Finance & Administration per supportare tesoreria e amministrazione delle società del gruppo.

La persona gestirà pagamenti, monitoraggio liquidità, rapporti bancari e contabilità di base, collaborando con lo studio contabile per assicurare registrazioni e chiusure corretti.

Contratto a tempo determinato, CCNL Commercio, retribuzione in linea con esperienza e competenze.

Competenze

• Diploma in ambito amministrativo-contabile o laurea triennale in discipline economiche.
• Prima esperienza in amministrazione, contabilità o tesoreria, anche tramite stage.
• Buona conoscenza di Excel.
• Conoscenza di base dei principi contabili e delle riconciliazioni bancarie.
• Precisione ed attenzione alle scadenze.
• Riservatezza e capacità di collaborare con interlocutori diversi.

Mansioni

• Predisporre i pagamenti tramite i portali bancari e verifica documentazione di supporto.
• Verificare scadenze clienti e fornitori e segnalare anomalie.
• Monitorare i saldi conti correnti e allineamenti con estratti conto.
• Riconciliare estratti delle carte aziendali e verificare i giustificativi.
• Aggiornare periodicamente il prospetto di liquidità e monitoraggio.
• Gestire apertura/variazione/chiusura conti correnti e carte aziendali.
• Assicurare il flusso informativo verso la contabilità con documentazione necessaria.
• Supportare verifiche amministrative su fatture e ritenute.

Conoscenze

Excel

Organizzazione

Attenzione scadenze

Riservatezza

Formazione

Diploma amministrativo-contabile

Laurea triennale discipline economiche

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Lio Holding, con sede a Milano, ricerca una figura junior da inserire nel team Finance & Administration, a supporto delle attività di tesoreria e amministrazione delle società del gruppo.

La persona seguirà la gestione operativa dei pagamenti, il monitoraggio della liquidità e dei rapporti bancari, collaborando con il team interno e lo studio contabile.

Principali responsabilità

• Predisporre i pagamenti tramite i portali bancari, verificando la documentazione di supporto e le autorizzazioni previste.
• Verificare gli scadenzari clienti e fornitori, controllandone la correttezza e la coerenza con le evidenze contabili e segnalando anomalie o posizioni da approfondire.
• Monitorare l’allineamento dei saldi dei conti correnti con gli estratti conto e le evidenze disponibili, segnalando eventuali disallineamenti da approfondire con lo studio contabile.
• Riconciliare gli estratti delle carte aziendali, raccogliere i giustificativi e verificare la completezza della documentazione delle spese.
• Aggiornare periodicamente il prospetto di monitoraggio della liquidità delle società del gruppo, sulla base dei saldi bancari, dei movimenti e degli impegni di pagamento.
• Seguire le pratiche di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti e la gestione delle carte aziendali, dei limiti dispositivi, delle abilitazioni ai portali, delle deleghe e dei firmatari, secondo le autorizzazioni previste.
• Assicurare il corretto flusso informativo verso la contabilità, mettendo tempestivamente a disposizione estratti conto, movimenti bancari, contabili di pagamento e documentazione necessaria alle registrazioni e alle chiusure periodiche.
• Supportare le verifiche amministrative relative a fatture, pro forma, ritenute e altre posizioni di pagamento, collaborando con il team contabile nella gestione delle anomalie.
• Curare l’organizzazione e l’archiviazione della documentazione bancaria, amministrativa e di tesoreria e contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo.

Requisiti

• Diploma in ambito amministrativo-contabile o laurea triennale in discipline economiche.
• Prima esperienza in amministrazione, contabilità o tesoreria, anche attraverso uno stage.
• Buona conoscenza di Excel.
• Conoscenza di base dei principi contabili e delle riconciliazioni bancarie.
• Precisione, capacità organizzativa e attenzione alle scadenze.
• Riservatezza e capacità di collaborare con interlocutori diversi.
• Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
• RAL compresa tra €23.000 e €25.000, definita in funzione dell’esperienza e delle competenze pertinenti al ruolo.
• CCNL Commercio, con inquadramento coerente con le mansioni e le responsabilità della posizione.
• Buoni pasto.
• Affiancamento al team amministrativo e finanziario per sviluppare competenze operative nella tesoreria di gruppo.