Treasury SPV: Pengelolaan Kas & Pembayaran

JAPFA FOOD INDONESIA; Jakarta Barat; On-site; IDR 89,280,000 - 145,080,000; Full time

Job summary

PT Proteindotama Cipta Pangan membuka peluang bagi individu teliti dan analitis untuk bergabung sebagai Treasury SPV. Peran ini fokus mengelola kas, memantau saldo, dan mendukung pembayaran kepada supplier serta pihak terkait sesuai prosedur.

Anda akan berkoordinasi dengan Accounting, Finance, Purchasing, dan departemen lain, melakukan rekonsiliasi bank, menyusun laporan kas harian dan arus kas, serta mendorong digitalisasi administrasi treasury demi efisiensi operasional.

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau jurusan relevan.
• Memahami dasar-dasar akuntansi, pengelolaan kas, transaksi perbankan, dan rekonsiliasi bank.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, khususnya formula dasar seperti SUM, IF, SUMIF, dan VLOOKUP/XLOOKUP.

Responsibilities

• Memonitor saldo kas dan rekening bank perusahaan secara berkala.
• Membantu pembayaran ke supplier, vendor, karyawan, dan pihak terkait sesuai prosedur serta jadwal pembayaran.
• Melakukan rekonsiliasi transaksi bank dengan catatan keuangan internal dan menindaklanjuti selisih.
• Membantu penyusunan laporan harian posisi kas dan laporan arus kas.
• Berkoordinasi dengan tim Accounting, Finance, Purchasing, dan departemen terkait untuk mendukung kelancaran pembayaran.
• Mendukung proses improvement dan digitalisasi administrasi treasury.

Skills

Attention to detail

Analytical thinking

Teamwork

Integrity

Education

S1 Akuntansi

S1 Manajemen Keuangan

Jurusan relevan

Tools

Microsoft Excel

Job description

PT Proteindotama Cipta Pangan membuka peluang bagi individu teliti dan analitis untuk bergabung sebagai Treasury SPV. Peran ini fokus mengelola kas, memantau saldo, dan mendukung pembayaran kepada supplier serta pihak terkait sesuai prosedur.

Anda akan berkoordinasi dengan Accounting, Finance, Purchasing, dan departemen lain, melakukan rekonsiliasi bank, menyusun laporan kas harian dan arus kas, serta mendorong digitalisasi administrasi treasury demi efisiensi operasional.