Bank Facility Specialist

Techconnect; Kalimantan Timur; On-site; IDR 120,000,000 - 180,000,000; Full time

Job summary

Techconnect membuka posisi Bank Facility Specialist untuk kandidat teliti dan proaktif. Anda akan mengelola fasilitas keuangan perusahaan, mendukung transaksi perbankan, ekspor penjualan batu bara, serta menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan piutang, DHE, dan retensi DHE melalui SAP dan sistem terkait.

Tanggung jawab meliputi koordinator dengan bank, pengelolaan dokumen fasilitas perbankan (pinjaman, obligasi), penyusunan laporan AR, DHE, serta anggaran divisi; rekonsiliasi bank; dan posting

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi.
• Memiliki pengetahuan mengenai fasilitas perbankan, khususnya trade finance.
• Memiliki pengetahuan atau familiar dengan penggunaan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Memiliki ketelitian dan kemampuan analisis yang baik dalam mengelola transaksi serta dokumen keuangan.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya dalam berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan.

Responsibilities

• Berkoordinasi dengan bank dan lembaga keuangan terkait kebutuhan serta transaksi fasilitas keuangan perusahaan.
• Menyiapkan dan mengelola administrasi fasilitas perbankan, termasuk pinjaman (loan) dan obligasi (bond).
• Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk transaksi dan pengajuan fasilitas perbankan.
• Menyusun dan memelihara laporan piutang (Account Receivable), laporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta laporan retensi DHE.
• Menyusun anggaran untuk divisi atau departemen sesuai kebutuhan.
• Melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan di SAP atas penerimaan dana hasil penjualan batu bara melalui Letter of Credit (LC) maupun Telegraphic Transfer (TT), transaksi fasilitas perbankan, dan transaksi terkait DHE.
• Melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian catatan transaksi dengan rekening koran.
• Memantau dan menindaklanjuti transaksi perbankan, termasuk transaksi pembayaran dan penerimaan, sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
• Berkoordinasi dengan pihak bank untuk memperoleh konfirmasi atas transaksi pembebanan rekening serta memberikan konfirmasi atas transaksi pembayaran dan penerimaan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat Treasury yang berwenang.
• Memproses pencatatan payment voucher, receive voucher, advance request, dan memorial journal melalui sistem SAP, termasuk melakukan proses posting atas transaksi yang telah direalisasikan.

Skills

AI knowledge

Microsoft Excel

SAP

Analytical thinking

Attention to detail

Communication

Trade finance knowledge

Education

Sarjana (S1) dari semua jurusan

Tools

Microsoft Excel

SAP

Job description

Job Description

Kami mencari kandidat yang teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Bank Facility Specialist. Posisi ini bertanggung jawab mengelola fasilitas keuangan perusahaan, mendukung transaksi perbankan dan ekspor penjualan batu bara, serta memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan terkait piutang dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Tanggung Jawab Utama:

• Berkoordinasi dengan bank dan lembaga keuangan terkait kebutuhan serta transaksi fasilitas keuangan perusahaan.
• Menyiapkan dan mengelola administrasi fasilitas perbankan, termasuk pinjaman (loan) dan obligasi (bond).
• Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk transaksi dan pengajuan fasilitas perbankan.
• Menyusun dan memelihara laporan piutang (Account Receivable), laporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta laporan retensi DHE.
• Menyusun anggaran untuk divisi atau departemen sesuai kebutuhan.
• Melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan di SAP atas penerimaan dana hasil penjualan batu bara melalui Letter of Credit (LC) maupun Telegraphic Transfer (TT), transaksi fasilitas perbankan, dan transaksi terkait DHE.
• Melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian catatan transaksi dengan rekening koran.
• Memantau dan menindaklanjuti transaksi perbankan, termasuk transaksi pembayaran dan penerimaan, sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
• Berkoordinasi dengan pihak bank untuk memperoleh konfirmasi atas transaksi pembebanan rekening serta memberikan konfirmasi atas transaksi pembayaran dan penerimaan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat Treasury yang berwenang.
• Memproses pencatatan payment voucher, receive voucher, advance request, dan memorial journal melalui sistem SAP, termasuk melakukan proses posting atas transaksi yang telah direalisasikan.

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi (basic accounting).
• Memiliki pengetahuan mengenai fasilitas perbankan, khususnya trade finance.
• Memiliki pengetahuan atau familiar dengan penggunaan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Memiliki ketelitian dan kemampuan analisis yang baik dalam mengelola transaksi serta dokumen keuangan.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya dalam berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan.
• Mampu bekerja secara terstruktur dan memastikan ketepatan pencatatan serta pelaporan.