Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe F/H

KEOLIS; Nanterre; In loco; EUR 95.000 - 130.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Keolis recherche un Responsable Cash Management & Back Office Corporate en Île-de-France pour piloter le cash et la dette du Groupe et diriger une équipe de deux personnes.

Vous supervisez les activités quotidiennes, les prévisions de trésorerie et les projets d'amélioration via Kyriba et les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate, Python).

Competenze

• Formation supérieure BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise.
• Minimum 5 ans d'expérience en Cash Management ou équivalent.

Mansioni

• Encadrer une équipe de deux personnes en gestion de trésorerie quotidienne et back-office des opérations financières.
• Suivre et communiquer la dette nette du Groupe à la Direction Financière.
• Conduire les prévisions de trésorerie court terme en lien avec les filiales et définir une stratégie de financement à court terme.
• Assurer le contrôle interne et l'application des règles de paiement au sein du Groupe.
• Animer et diffuser les règles internes et superviser les déploiements des services bancaires et de cash-pooling.
• Déployer Kyriba dans les filiales internationales et optimiser les processus grâce à l'automatisation (Power BI, Power Automate, Python).

Formazione

BAC+5 Trésorerie et Finance

Strumenti

Kyriba

Excel

VBA

Power BI

Power Automate

Python

Descrizione del lavoro

Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office « Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme. Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu'une dimension optimisation / automatisation des process :

• Superviser un équipe de deux personnes qui sont en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières (dette bancaire, produits dérivés de change, de taux et de matières premières)
• Superviser l'optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
• Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
• Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
• Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe et contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Gérer les mises en place des financements court terme et long terme les filiales et la Holding
• Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
• Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
• Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling… / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
• Administrer les droits pour les signataires groupe
• Veille active sur les innovations en matière d'encaissement et décaissement ainsi que les évolutions réglementaires et normatives encadrant les encaissements et les décaissements.
• Participer à des projets transverses d'optimisation et d'automatisation des processMise en place d'un cash-pooling multidevises
• Amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie
• Mise en place d'outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, Python …)
• Amélioration continue des process Kyriba
• Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales

De formation supérieure à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur le métier Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables. Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre Treasury Management System. Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées). Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate, Python) seront un avantage. Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de fortes capacités d'organisation. Un niveau d'Anglais professionnel est requis.