Trésorier Groupe – Trésorerie, Prévisions & Banque

sanef groupe; Issy-les-Moulineaux; On-site; EUR 60,000 - 85,000; Full time

Job summary

Sanef recherche un responsable trésorerie pour rejoindre la direction financière. Vous piloterez les prévisions et la trésorerie quotidienne, optimisant les liquidités et les placements en liaison avec les banques. Maîtrise de Kyriba et d’Excel indispensable.

Vous travaillerez au sein d’une équipe multiculturelle, avec des interactions régulières avec les établissements bancaires et les équipes comptables, dans un cadre proche de Paris, en Île-de-France.

Qualifications

• Maîtrise du logiciel Kyriba.
• Connaissance avancée d’Excel et outils bureautiques.

Responsibilities

• Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.
• Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.
• Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.
• Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.
• Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.

Skills

Rigueur

Organisation

Analyse financière

Esprit de synthèse

Sens du relationnel

Discrétion

Tools

Kyriba

Excel

Job description

Sanef recherche un responsable trésorerie pour rejoindre la direction financière. Vous piloterez les prévisions et la trésorerie quotidienne, optimisant les liquidités et les placements en liaison avec les banques. Maîtrise de Kyriba et d’Excel indispensable.

Vous travaillerez au sein d’une équipe multiculturelle, avec des interactions régulières avec les établissements bancaires et les équipes comptables, dans un cadre proche de Paris, en Île-de-France.