Trésorier H/F

sanef groupe; Issy-les-Moulineaux; Sur place; EUR 60 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Sanef recherche un responsable trésorerie pour rejoindre la direction financière. Vous piloterez les prévisions et la trésorerie quotidienne, optimisant les liquidités et les placements en liaison avec les banques. Maîtrise de Kyriba et d’Excel indispensable.

Vous travaillerez au sein d’une équipe multiculturelle, avec des interactions régulières avec les établissements bancaires et les équipes comptables, dans un cadre proche de Paris, en Île-de-France.

Qualifications

• Maîtrise du logiciel Kyriba.
• Connaissance avancée d’Excel et outils bureautiques.

Responsabilités

• Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.
• Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.
• Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.
• Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.
• Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Analyse financière

Esprit de synthèse

Sens du relationnel

Discrétion

Outils

Kyriba

Excel

Description du poste

Vous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : le groupe Sanef, filiale d'Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Nos équipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votre sécurité et celle de nos clients.

Sanef, c'est avant tout une communauté de 2 200 collaborateurs engagés, qui s'efforcent de rendre nos infrastructures toujours plus confortables et plus sûres. Chaque année, nous accueillons plus de 200 nouveaux talents, reconnus pour leur curiosité, leur ouverture d'esprit et leur humilité.

Rejoindre Sanef, c'est intégrer une entreprise qui dépasse les clichés du secteur autoroutier, en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux !

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Responsable Corporate Finance, vous jouez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du Groupe. Véritable partenaire des équipes internes et des établissements bancaires, vous assurez le pilotage quotidien des flux financiers, contribuez à la fiabilité des prévisions de trésorerie et participez activement à l'amélioration continue des outils et des pratiques de gestion de trésorerie.

Concrètement, vos missions sont les suivantes :

• Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.
• Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.
• Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.
• Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.
• Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.

Dans le cadre de vos missions, vous échangez quotidiennement avec de nombreux interlocuteurs internes et externes : la Direction Financière et les autres directions du Groupe, les filiales de Sanef, les établissements bancaires, les commissaires aux comptes, l'éditeur du logiciel de trésorerie...

Vous maîtrisez :

• Le logiciel de trésorerie Kyriba.
• Les outils bureautiques, notamment Excel.

Vous êtes reconnu(e) pour :

• Votre rigueur et votre sens de l'organisation.
• Votre discrétion et votre respect de la confidentialité des informations traitées.
• Votre capacité d'analyse et votre esprit de synthèse.
• Votre sens du relationnel, qui vous permet d'interagir avec de multiples interlocuteurs.