Trésorier Groupe – Expert Trésorerie & Cash Management

Talent Sourcing; Poitiers; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

CDI cadre

Rémunération variable

RTT

Participation

Restaurant d'entreprise

Avantages Groupe

Job summary

Talent Sourcing recherche pour son client un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et d’assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un cadre multi-entités.

Profil recherché: Formation supérieure en Finance/Trésorerie et au moins 3 années d’expérience en trésorerie, maîtrise des outils bancaires et d’un TMS. CDI cadre, rémunération variable et avantages groupe.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 années en trésorerie, hors alternance.
• Maîtrise des flux entrants/sortants et des prévisions de trésorerie.
• Connaissance des procédures bancaires et des systèmes TMS.

Responsibilities

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur exécution en banque.
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires.
• Contrôler réception et transmission des relevés et flux.
• Participer au paramétrage du TMS: banques, comptes, utilisateurs.
• Interagir avec les équipes Finance et les partenaires bancaires.
• Suivre habilitations et droits des signataires; suivre les contrats liés à la trésorerie.
• Contribuer au suivi des prévisions et au reporting de trésorerie.

Skills

Gestion de trésorerie

Équilibrage bancaire

Flux bancaires

Prévisions de trésorerie

Cash pooling

Education

Formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion

Tools

TMS

Job description

Talent Sourcing recherche pour son client un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et d’assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un cadre multi-entités.

Profil recherché: Formation supérieure en Finance/Trésorerie et au moins 3 années d’expérience en trésorerie, maîtrise des outils bancaires et d’un TMS. CDI cadre, rémunération variable et avantages groupe.