Responsable financement et trésorerie - H/F

HappyCab by VDC; Saint-Doulchard; Hybride; EUR 80 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle et prévoyance

Télétravail partiel

Résumé du poste

COGEP recherche un Responsable Trésorerie et Financement pour piloter la trésorerie et les financements du Groupe, en lien avec le Directeur Administratif et Financier.

Vous encadrez une équipe et développez les relations avec les partenaires financiers, tout en soutenant les projets de croissance et l’optimisation des process de gestion de trésorerie.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion.
• Expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire.
• Expérience dans un groupe multi-sociétés et en management.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie du Groupe et la gestion quotidienne des sociétés et SCI.
• Gérer les financements et les relations bancaires, bilatéraux et immobiliers.
• Définir et déployer des stratégies de couverture et de financement.
• Produire les reportings destinés à la direction et accompagner les projets de croissance.

Connaissances

Gestion trésorerie

Financement

Relations bancaires

Reporting

Management

Modélisation financière

Formation

Bac+5 finance/trésorerie/comptabilité/gestion

Outils

Excel avancé

Power BI

Kyriba

Description du poste

Dans un contexte de développement soutenu, de structuration de nos organisations et de transformation de notre fonction financière, nous recrutons un-e Responsable Trésorerie et Financement afin de piloter la gestion de la trésorerie, des financements et des relations bancaires du Groupe.

Vos missions :

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous encadrez une équipe de 2 collaborateurs et jouez un rôle central dans la sécurisation des équilibres financiers du Groupe, le financement de sa croissance et l'amélioration continue de ses processus.

Piloter la trésorerie du Groupe en assurant la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du Groupe et des SCI :

• Suivi des positions bancaires et des flux de trésorerie ;

• Optimisation des liquidités ;

• Sécurisation des opérations financières ;

• Définition et mise en œuvre des stratégies de couverture des risques de taux.

Gérer les financements du Groupe en pilotant l'ensemble des financements :

• Financements bancaires bilatéraux ;

• Financements immobiliers des SCI ;

• Suivi des engagements financiers ;

• Anticipation des besoins liés aux investissements, aux acquisitions et aux projets de développement

• Optimisation des conditions de financement.

Vous participez également aux opérations de refinancement et accompagnez les projets stratégiques de croissance du Groupe.

Développer les relations avec les partenaires financiers en étant l'interlocuteur privilégié des banques et partenaires financiers. À ce titre, vous :

• Entretien des relations de confiance avec les établissements bancaires ;

• Préparation des dossiers de financement ;

• Négociation des conditions financières ;

• Réalisation d’une veille sur les solutions de financement et les nouveaux outils de gestion de trésorerie.

Vous travaillez également en étroite collaboration avec les commissaires aux comptes, conseils, investisseurs et partenaires externes.

Accompagner les directions internes en étant un véritable partenaire des directions métiers, en intervenant auprès des différentes fonctions du Groupe afin de :

• Sécuriser les flux financiers ;

• Optimiser les circuits de paiement et d'encaissement ;

• Accompagner les projets nécessitant une expertise financière ;

• Diffuser les bonnes pratiques de gestion de trésorerie.

Piloter la performance et les projets en produisant les reportings destinés à la Direction Générale et au Directeur Administratif et Financier :

• Tableaux de bord de trésorerie ;

• Prévisions de liquidité ;

• Analyses des financements et des coûts financiers.

Vous pilotez les projets structurants de votre périmètre, notamment :

• Déploiement d'outils de trésorerie ;

• Automatisation des processus ;

• Mise en place du cash pooling ;

• Amélioration continue des procédures.

Profil idéal :

De formation supérieure Bac+5 (finance, trésorerie, comptabilité ou gestion), vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans une fonction similaire, idéalement au sein d'un groupe multi-sociétés.

Manager reconnu-e, vous savez fédérer une équipe, accompagner le changement et structurer une activité en pleine évolution.

Vous maîtrisez les problématiques de :

• gestion de trésorerie Groupe ;

• prévisions financières ;

• financements bancaires et immobiliers ;

• dette syndiquée et instruments de couverture ;

• modélisation financière.

Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion de trésorerie et de reporting (Excel avancé, Power BI, Kyriba). Enfin, votre capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés : Direction Générale, les fonctions supports, banques, investisseurs, conseils et partenaires externes, constitue un véritable atout.

Ce que nous vous proposons :

• Un accompagnement personnalisé à la prise de poste,

• Des formations tout au long de votre carrière afin de maintenir et de développer vos compétences,

• Les avantages d'un Groupe : Comité Social d’Entreprise, Participation, Coffre fort numérique, Plan d’épargne entreprise...

• Mutuelle familiale et prévoyance prises en charge à 100% par l’employeur,

• Télétravail (accord 1 journée / semaine).

De plus, vous intégrerez une Direction Financière en pleine transformation, au cœur des décisions stratégiques du Groupe.

Ce poste vous permettra de conjuguer management, pilotage financier, relations bancaires, gestion de projets et accompagnement de la croissance dans un environnement dynamique où votre capacité à fédérer les équipes et à travailler en transversalité sera un facteur clé de réussite.

Qui nous sommes :

COGEP 8ème cabinet français de conseil, d’expertise comptable et d’avocats fédère les savoir-faire de ses différents métiers autour de la performance des entreprises de ses clients.

Rejoindre notre cabinet, c’est la garantie de vivre au quotidien au sein d’une équipe à taille humaine tout en bénéficiant de la puissance d’un Groupe capable de vous offrir formation et plan de carrière.

Plus d'informations ici !

Notre processus de recrutement garantit discrétion et confidentialité à l'ensemble de nos candidats.

Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Ils peuvent être adaptés afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

À compétences égales, notre structure étudie les candidatures sans aucune discrimination.