Trésorier (F/H)

Michael Page France; La Garenne-Colombes; On-site; EUR 46,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d'entreprise

Job summary

Michael Page (France) recrute un trésorier pour un grand groupe basé à La Garenne-Colombes. Vous superviserez les positions quotidiennes, assurerez les flux et les contrôles bancaires, et contribuerez aux prévisions de trésorerie à court terme.

Le candidat idéal possède un BAC+5 en finance/trésorerie, 3 à 8 ans d'expérience et une connaissance des systèmes TMS. Contrat temporaire 35h avec accès au restaurant d'entreprise est prévu.

Qualifications

• Bac +5 Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent.
• Expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire.
• Une expérience dans un groupe international est un plus.
• Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).

Responsibilities

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
• Contrôler et valider les opérations bancaires.
• Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.
• Garantir la bonne exécution des paiements.
• Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.
• Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.
• Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.
• Suivre les KPI de performance opérationnelle.

Skills

Trésorerie opérationnelle

Gestion de trésorerie

Contrôle bancaire

Education

Bac +5 Finance/Trésorerie/Comptabilité

Tools

TMS

Job description

• Poste de trésorier pour un grand groupe situé à La Garenne Colombes.
• Grand groupe situé à La Garenne Colombes.

Notre client

Notre client est un grand groupe situé à La Garenne Colombes.

Poste et missions

En tant que comptable trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes ;
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements ;
• Contrôler et valider les opérations bancaires ;
• Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités ;
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme ;
• Garantir la bonne exécution des paiements ;
• Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire ;
• Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives ;
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations;
• Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels ;
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction ;
• Suivre les KPI de performance opérationnelle.

Profil recherché

Profil recherché pour réussir en tant que trésorier :

• Bac +5 Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent ;
• Expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire ;
• Une expérience dans un groupe international est un plus ;
• Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).

Conditions et Avantages

Les conditions proposées pour ce poste sont les suivantes :

• Contrat temporaire pour un poste de trésorier basé à La Garenne-Colombes ;
• Rémunération comprise entre 46 000 € et 48 000 € ;
• Contrat 35h ;
• Accès au restaurant d'entreprise.