Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation

Apave; Courbevoie; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

Apave recrute un·e Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation (H/F). Vous prenez en charge la trésorerie France et participez au reporting Groupe, sous la supervision de la Directrice Financements & Trésorerie Groupe.

Vous maîtrisez les prévisions, les relations bancaires et les outils de trésorerie; une expérience TMS et une approche structurée seront appréciées pour optimiser les flux et fiabiliser les données consolidées.

Qualifications

• Diplômé(e) en finance, gestion ou trésorerie.
• Minimum 5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise.
• Bonne maîtrise des prévisions et du forecasting.
• Maîtrise Excel et outils de reporting.
• Expérience en relation bancaire et gestion TMS est un atout.

Responsibilities

• Suivre les positions de trésorerie et les mouvements bancaires.
• Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme et analyser les écarts.
• Gérer les comptes et les relations avec les banques et filiales.
• Contribuer à l’implémentation du nouvel outil TMS et au reporting consolidé.

Skills

Trésorerie

Cash management

Reporting financier

Excel avancé

Gestion bancaire

Education

Formation supérieure en finance

Tools

EBICS

TMS

Reporting tools

Job description

Dans un contexte de forte croissance et d’internationalisation de ses activités, le Groupe Apave renforce le pilotage et la performance de sa fonction Trésorerie.

Apave recrute un·e Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation (H/F)

Au sein de la Direction Financière Groupe, rattaché·e à la Directrice Financements & Trésorerie Groupe, vous prenez en charge la gestion opérationnelle et l’optimisation de la trésorerie France. Vous contribuez également à la construction et à la fiabilisation des reportings Trésorerie Groupe, ainsi qu’à l’évolution des outils et des pratiques, notamment dans le cadre du déploiement du nouvel outil de gestion de trésorerie du Groupe.

Concrètement, en quoi va consister votre quotidien ?

Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie France

• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des soldes et des mouvements bancaires et veiller au bon déroulement des opérations.
• Elaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court terme, analyser les écarts et proposer des actions correctrices.
• Assurer les relations opérationnelles avec les banques et les filiales françaises, notamment pour les demandes courantes et les procédures KYC.
• Gérer les garanties bancaires du périmètre France et veiller au respect des procédures et des contrôles internes.

Gérer les comptes bancaires et les moyens de paiement

• Assurer le suivi des comptes bancaires France, des ouvertures, clôtures et modifications de comptes.
• Gérer les mandats, pouvoirs et habilitations bancaires, ainsi que les accès aux outils bancaires.
• Assurer le suivi opérationnel des dispositifs de sécurisation des paiements, notamment 3SKey et EBICS TS.
• Contribuer à l’amélioration et à l’harmonisation des procédures de paiement et des contrôles associés.

Optimiser le cash management France

• Assurer le suivi opérationnel et contribuer à l’optimisation des dispositifs de cash pooling sur le périmètre France.
• Analyser les flux et les soldes de trésorerie afin d’identifier les leviers d’optimisation de la liquidité.
• Suivre les frais et les conditions bancaires et identifier les possibilités d’amélioration.
• Proposer et mettre en œuvre des améliorations des processus de trésorerie.

Construire et fiabiliser les reporting de trésorerie France et Groupe

• Produire et fiabiliser les reportings et tableaux de bord de trésorerie France.
• Construire, structurer et faire évoluer les reportings Trésorerie Groupe, notamment sur la dette financière, la trésorerie disponible et les prévisions de trésorerie consolidées.
• Analyser les indicateurs, identifier les écarts et contribuer à l’amélioration de la qualité des données, des outils et des processus de reporting.

Contribuer aux projets de transformation et à l’évolution de la fonction Trésorerie

• Contribuer au déploiement du nouvel outil de gestion de trésorerie du Groupe (TMS) sur le périmètre France,

Parlons de vous !

Vous êtes diplômé·e d’une formation supérieure en finance, gestion ou trésorerie ;

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un environnement international et multi-entités ;

Vous maîtrisez les opérations courantes de trésorerie, les relations bancaires et les prévisions de liquidité ;

Vous avez une expérience en cash management et souhaitez contribuer activement à l’amélioration des processus ;

Vous avez une expérience en reporting financier ou de trésorerie et êtes capable de fiabiliser des données, d’analyser des écarts et de structurer des indicateurs de suivi.

Une expérience dans la construction ou l’amélioration de reportings consolidés constitue un atout.

Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils de reporting et d’analyse ;

Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS). Une expérience de déploiement ou d’évolution d’un TMS constitue un atout ;

Vous êtes rigoureux·se, méthodique et doté·e d’un fort esprit d’analyse et de synthèse ;

Vous faites preuve d’autonomie, d’organisation et de réactivité dans la gestion des priorités ;

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