Responsable Trésorerie France – Cash Management & Optimisation

Apave; Courbevoie; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

Apave recrute un·e Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation (H/F). Vous prenez en charge la trésorerie France et participez au reporting Groupe, sous la supervision de la Directrice Financements & Trésorerie Groupe.

Vous maîtrisez les prévisions, les relations bancaires et les outils de trésorerie; une expérience TMS et une approche structurée seront appréciées pour optimiser les flux et fiabiliser les données consolidées.

Qualifications

• Diplômé(e) en finance, gestion ou trésorerie.
• Minimum 5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise.
• Bonne maîtrise des prévisions et du forecasting.
• Maîtrise Excel et outils de reporting.
• Expérience en relation bancaire et gestion TMS est un atout.

Responsibilities

• Suivre les positions de trésorerie et les mouvements bancaires.
• Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme et analyser les écarts.
• Gérer les comptes et les relations avec les banques et filiales.
• Contribuer à l’implémentation du nouvel outil TMS et au reporting consolidé.

Skills

Trésorerie

Cash management

Reporting financier

Excel avancé

Gestion bancaire

Education

Formation supérieure en finance

Tools

EBICS

TMS

Reporting tools

Job description

Apave recrute un·e Trésorier·ère France – Cash Management & Optimisation (H/F). Vous prenez en charge la trésorerie France et participez au reporting Groupe, sous la supervision de la Directrice Financements & Trésorerie Groupe.

Vous maîtrisez les prévisions, les relations bancaires et les outils de trésorerie; une expérience TMS et une approche structurée seront appréciées pour optimiser les flux et fiabiliser les données consolidées.