Trésorier confirmé.e H/F

Bolloré; Puteaux; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise internationale de services recherche un(e) responsable de la trésorerie à Puteaux. Vous gérerez la trésorerie des holdings, réaliserez des reportings et suivrez les lignes de crédit. Le candidat idéal a une formation Bac+5 en finance et au moins 6 ans d'expérience. La maîtrise d'Excel est essentielle, tout comme une bonne capacité à travailler en équipe.

Qualifications

• Expérience professionnelle de 6 ans minimum en trésorerie et/ou finance d'entreprise.
• Niveau d'anglais professionnel souhaité.
• Appétence pour le contrôle de gestion et la comptabilité.

Responsabilités

• Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings.
• Rapprochement des flux bancaires et équilibrage des comptes.
• Reporting de suivi de la dette et analyse de cash généré.

Connaissances

Maitrise d'Excel

Utilisation de Kyriba

Travail en équipe

Relationnel

Diplomatie

Formation

Bac+5 en finance ou trésorerie

Description du poste

Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.

Vos Principales Missions

• Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :
• Rapprochement des flux bancaires
• Equilibrage des comptes
• Gestion des prêt et emprunts intra-groupe via une centralisation de la trésorerie des filiales
• Mise en place et suivi des placements de trésorerie selon les règles groupe
• Réalisation d’une position de trésorerie quotidienne pour la direction générale
• Contrôle des échelles d’intérêts, gestion des ouvertures de comptes
• Financements :
• Suivi des lignes de crédit court terme
• Suivi et analyse des contrats de prêt
• Contrôle des covenants
• Reporting de suivi de la dette et du cash généré :
• Suivi de l’endettement et des flux des holdings
• Consolidation au niveau groupe des données de reporting trésorerie mensuels des divisions
• Analyse des données pour la direction générale, en relation avec les équipes reporting et contrôle de gestion
• Rapprochement semestriel avec les données de la consolidation groupe en vue de la publication des comptes
• Préparation et suivi du budget annuel de trésorerie

Profil De Candidat Recherché

• De formation Bac+5, en école de commerce ou université spécialité finance ou trésorerie. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 6 ans minimum sur un poste similaire en trésorerie et/ou en finance d’entreprise.
• Vous maitrisez parfaitement Excel, et idéalement le logiciel de gestion de la trésorerie (Kyriba).
• Reconnu(e) pour votre goût du travail en équipe, vous êtes diplomate, volontaire, organisé(e) et entretenez un bon relationnel avec vos interlocuteurs.
• Un niveau d'anglais professionnel est souhaité.
• Les métiers de la trésorerie vous attirent et vous avez une appétence pour le contrôle de gestion et la comptabilité.

Poste basé à Puteaux ; Tour Bolloré (accessible en transports en commun : Métro ligne 1, RER A, Bus 175,157, Tramway T2).

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidats ayant des besoins/aménagements spécifiques liés à un handicap.

Présentation De L'entreprise

Le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme.

Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités et notamment la logistique et la distribution pétrolière, les médias, la communication, l’édition, ainsi que l’industrie, y compris les solutions de stockage d'électricité.