Trésorier groupe H/F

Association Française des Trésoriers d'Entreprise; Paris; Sur place; EUR 100 000 - 160 000; Plein temps

Résumé du poste

Ipsos recherche un trésorier groupe pour piloter la trésorerie des entités françaises et des holdings, superviser le prévisionnel et gérer les financements. Le candidat interviendra en collaboration avec les directions financières et les équipes du groupe.

Le poste implique une interaction régulière avec les banques, les agences de notation et les services internes, avec administration du logiciel DIAPASON et supervision des procédures financières du groupement.

Qualifications

• Maîtrise des enjeux de trésorerie et de financement des entités françaises.
• Bonne connaissance des processus de prévision et de reporting financier.
• Capacité à négocier des conditions bancaires et à piloter des financements.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie des entités françaises du GIE de trésorerie et des holdings.
• Suivi et pilotage du prévisionnel de trésorerie.
• Suivi et négociation des conditions bancaires et des placements.
• Négociation et mise en place des financements bancaires, obligataires ou privés.
• Suivi de la relation avec les agences de notation.
• Production et analyse du reporting mensuel de trésorerie.
• Contribution à l’amélioration des processus de trésorerie et mise en place de procédures et automatisations.
• Administration du logiciel de trésorerie DIAPASON.

Connaissances

Trésorerie

Prévision de trésorerie

Négociation bancaire

Gestion de financement

Formation

Master en Finance

Outils

DIAPASON

Description du poste

La direction financière groupe, dont vous ferez partie, est le partenaire fort de la direction générale. La fonction Finance, comptabilité, consolidation et reporting, dispose d’un ERP efficace, couvrant l’intégralité du groupe et utilisé par l’ensemble du management. La prise de décision est centralisée au siège parisien. La cotation du groupe au SBF 120 engendre une publication semestrielle des états financiers.Le service Trésorerie du groupe Ipsos est à la recherche de son trésorier groupe pour contribuer à la gestion financière de l’entreprise.

Vos missions :

• Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, et au sein d’une équipe jeune, dynamique et accueillante, vous serez responsable de :
• Gestion de la trésorerie des entités françaises du GIE de trésorerie et des holdings
• Suivi et pilotage du prévisionnel de trésorerie
• Suivi et négociation des conditions bancaires et des placements
• Négociation et mise en place des financements bancaires, obligataires ou privés
• Suivi de la relation avec les agences de notation
• Production et analyse du reporting mensuel de trésorerie
• Contribution à l’amélioration des processus de trésorerie : mise en place ou refonte des procédures, contrôles et automatisations
• Administration du logiciel de trésorerie DIAPASON

Vous serez l’interlocuteur privilégié des problématiques de trésorerie pour la France et les holdings du Groupe. Vous travaillerez notamment avec le logiciel de trésorerie DIAPASON pour la communication bancaire sur le réseau SWIFT.

Vous serez un acteur majeur du pilotage des différents aspects de la trésorerie dans un grand groupe international côté, en vous impliquant dans les diverses missions du service.