Treasury expert

Afte; France; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Lyreco à Marly recherche un Expert Trésorerie pour gérer les paiements, les virements et les placements à court terme, et pour répondre aux demandes opérationnelles des pays. Vous contribuerez à la couverture des expositions devises et au maintien des contrôles internes.

Profil: Bac+4/5 en Finance, minimum 4 ans d’expérience, bonnes capacités analytiques et relationnelles, anglais courant, et maîtrise des outils de trésorerie (SAP serait un plus).

Qualifications

• Bac +4/5 en finance ou école de commerce requis.
• Minimum 4 ans d’expérience en trésorerie ou poste similaire.
• Capacité à lire des états financiers et à comprendre les ratios.
• Anglais courant.
• Esprit analytique et rigoureux.
• Bon relationnel et capacité à construire des relations professionnelles durables.

Responsabilités

• Réalisation de la gestion quotidienne de la trésorerie (paiements, virements, placements à court terme).
• Réponse aux demandes opérationnelles des pays.
• Applique et contrôle la couverture des expositions devises.
• Garantir la sécurité des opérations de trésorerie et des autorisations bancaires.
• Contribue à la documentation des procédures et manuels en ligne.
• Contribue à la mise en œuvre et au déploiement des prévisions de trésorerie du groupe.

Connaissances

Capacités analytiques

Anglais courant

Bon relationnel

Esprit collaboratif

Multiculturel

Formation

Bac +4/5 en Finance

Outils

SAP

Description du poste

# Treasury expertPublié leMercredi 23 septembre 2026|O/2017|CDD|Lyreco|MarlyDescription de la sociétéLyreco est le leader européen et le troisième distributeur mondial de produits et services pour l’environnement de travail. Société privée depuis 1926, avec plus de 10 000 employés, Lyreco opère directement dans 25 pays d'Europe et d'Asie et couvre 17 autres marchés sur 4 continents par le biais d'un réseau de partenaires de distribution. Nous sommes actifs dans les domaines des fournitures de bureau, des services d'impression et des consommables, des EPI et des solutions de sécurité, du café et de la restauration, de l'hygiène et du nettoyage, du mobilier et des solutions ergonomiques, ainsi que des services de bien-être.Pour en savoir plus sur Lyreco, consultez notre site de carrière ici !Description du poste**Activité opérationnelle*** Réalisation de la gestion quotidienne de la trésorerie (paiements, virements bancaires, placements externes à court terme, propositions de couverture de change, gestion des comptes courants internes)* Réponse aux demandes opérationnelles des pays.**Conformité et risque*** Applique et contrôle la couverture opérationnelle des expositions devises (13 devises),* Garant de la sécurité des opérations de Trésorerie ainsi que des autorisations bancaires,* Assure la conformité juridique et fiscale des flux de trésorerie (accord de trésorerie inter-compagnies, prix de transfert, prêts et emprunts inter-compagnies, etc...),* Contribue à un système de documentation de procédures et de manuels en ligne avec la stratégie financière du groupe. Cela inclut la garantie du bon niveau de conformité et de contrôle interne, contribuant à une meilleure efficacité au sein du groupe.**Compétence et audit*** Gère le suivi de la position cash consolidée du groupe. Le périmètre fonctionnel couvre 42 filiales/25 pays,* Gère les opérations mensuelles et annuelles de clôture,* Contribue au processus de gestion de trésorerie (centralisation des flux de trésorerie, investissements internes/externes, opérations de fin d'exercice, etc.),* Participe avec les autres membres de la Trésorerie, à toute montée de version de l’outil de trésorerie ou à la mise en œuvre de nouveaux outils,* Collabore avec l'équipe de trésorerie à la formation sur les outils et à l'animation des processus,* Participe aux revues des filiales, garantissant l'exactitude et la bonne application des procédures,* Contribue à la mise en œuvre et au déploiement des prévisions de trésorerie du groupe et des filiales et suit/anime les livrables pays.* Réalise des analyses, revues et audits financiers ad hoc.**Optimisation de la performance*** Produit et analyse les reportings et prévisionnels de trésorerie à destination de la Direction et des Actionnaires,* Contribue à l’optimisation des positions de cash et du résultat financier,* Contribue à la transformation de la finance via l’optimisation et la standardisation des processus.**Partenaires*** Impliqué dans la relation avec nos partenaires externes : banques, service bureau, conseillers en placement/financement, auditeurs, fournisseurs de données financières, fintechs...,* Accompagne nos filiales dans leurs activités quotidiennes, clôtures, compréhension de nos processus, développement des outils SAP/Trésorerie, réponse à leurs problématiques locales,* Accompagne nos clients internes groupe (comptabilité, marketing, informatique, logistique, etc).Profil du candidat* Bac +4/5 d’une école de commerce ou master spécialisé en Finance* Minimum 4 ans d’expérience en trésorerie ou poste similaire* Capacité à lire des états financiers et en comprendre les ratios* Forte capacité analytique et financière* Fiable et rigoureux* Bon relationnel et capacité à construire des relations professionnelles durables* Bonne communication dans un esprit positif* Esprit collaboratif* Capacité à évoluer dans un environnement multiculturel* Curieux et proactif* Anglais courant* Utilisation d’un logiciel de trésorerie, SAP est un plus.