Expert Trésorerie H/F - CDD

Lyreco Switzerland AG; France; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail

Hybrid work model (2 days per week)

Résumé du poste

Lyreco Schweiz sucht un Expert Trésorerie (H/F) en CDD de remplacement pour superviser la trésorerie du siège à Marly (59). Vous assurez les paiements, virements et la gestion des liquidités tout en contrôlant les risques et les expositions devises.

Vous contribuerez à l'amélioration des procédures, au reporting financier et au soutien des filiales dans un environnement international. Maîtrise de l’anglais requise et expérience avec SAP/TMS souhaitée.

Qualifications

• Master en finance ou équivalent requis.
• Expérience minimum de 2 ans en trésorerie ou domaine similaire.
• Bonne compréhension de l'écosystème trésorerie d'entreprise.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie (paiements, virements, placements à court terme).
• Gestion des expositions devises et conformité des flux.
• Suivi des closes mensuelles et annuelles du cash du groupe.
• Analyse financière ad hoc et reporting à la direction.

Connaissances

Anglais courant

Rigueur analytique

Esprit d'équipe

Proactivité

Trésorerie

Formation

Finance master ou école de commerce

Outils

SAP

TMS

Description du poste

Êtes‑vous enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle aventure professionnelle ? Chez Lyreco, nous offrons plus qu'un emploi, une carrière ! Notre équipe Finance est à la recherche d'un Expert Trésorerie (H/F) talentueux et ambitieux pour rejoindre notre équipe au siège social à Marly (59) pour un CDD de remplacement dans le cadre d'un congé maternité. Lyreco est le leader européen et le troisième distributeur mondial de produits et services pour l’environnement de travail. Société privée depuis 1926, Lyreco s'est constamment adaptée aux évolutions du monde du travail grâce à son souci d'excellence en matière d'expérience client, à ses partenariats solides avec des fournisseurs renommés et à sa logistique efficace. Avec plus de 10 000 employés, Lyreco opère directement dans 25 pays d'Europe et d'Asie et couvre 17 autres marchés sur 4 continents par le biais d'un réseau de partenaires de distribution. Nous sommes des pionniers, aujourd'hui et demain, dans la fourniture de ce dont tout lieu de travail a besoin, qu'il s'agisse de produits ou de services, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Nous sommes actifs dans les domaines des fournitures de bureau, des services d'impression et des consommables, des EPI et des solutions de sécurité, du café et de la restauration, de l'hygiène et du nettoyage, du mobilier et des solutions ergonomiques, ainsi que des services de bien-être. Pour en savoir plus sur Lyreco, consultez notre site de carrière ici !

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

• Activité opérationnelle Responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie (paiements, virements bancaires, placements externes à court terme, propositions de couverture de change, gestion des comptes courants internes) Réponse aux demandes opérationnelles des pays.
• Conformité et risque Applique et contrôle la couverture opérationnelle des expositions devises (13 devises), Garant de la sécurité des opérations de Trésorerie ainsi que des autorisations bancaires, Assure la conformité juridique et fiscale des flux de trésorerie (accord de trésorerie inter-compagnies, prix de transfert, prêts et emprunts inter-compagnies, etc…)
• Contribue à un système de documentation de procédures et de manuels en ligne avec la stratégie financière du groupe. Cela inclut la garantie du bon niveau de conformité et de contrôle interne, contribuant à une meilleure efficacité au sein du groupe.
• Gère le suivi de la position cash consolidée du groupe. Le périmètre fonctionnel couvre 42 filiales/25 pays, Gère les opérations mensuelles et annuelles de clôture, Contribue au processus de gestion de trésorerie (centralisation des flux de trésorerie, investissements internes/externes, opérations de fin d'exercice, etc.), Participe avec les autres membres de la Trésorerie, à toute montée de version de l’outil de trésorerie ou à la mise en œuvre de nouveaux outils, Collabore avec l'équipe de trésorerie à la formation sur les outils et à l'animation des processus, Participe aux revues des filiales, garantissant l'exactitude et la bonne application des procédures, Contribue à la mise en œuvre et au déploiement des prévisions de trésorerie du groupe et des filiales et suit/anime les livrables pays.
• Réalise des analyses, revues et audits financiers ad hoc.
• Optimisation de la performance Produit et analyse les reportings et prévisionnels de trésorerie à destination de la Direction et des Actionnaires, Contribue à l’optimisation des positions de cash et du résultat financier, Contribue à la transformation de la finance via l’optimisation et la standardisation des processus.
• Partenaires Impliqué dans la relation avec nos partenaires externes : banques, service bureau, conseillers en placement/financement, auditeurs, fournisseurs de données financières, fintechs… Accompagne nos filiales dans leurs activités quotidiennes, clôtures, compréhension de nos processus, développement des outils SAP/Trésorerie, réponse à leurs problématiques locales, Accompagne nos clients internes groupe (comptabilité, marketing, informatique, logistique, etc).

Les « + » chez Lyreco

• Une expérience dans un environnement international.
• Des actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle (conciergerie d’entreprise, associations sportives, plateforme de covoiturage, crèche d’entreprise).
• «Lyreco est signataire de la Charte de la diversité. Nous garantissons le respect des règles de non-discrimination à l'embauche et nous nous engageons à aider les personnes éloignées de l'emploi.»
• Télétravail.

YOUR MISSIONS

• Operational activity In charge of daily treasury management (payments, bank transfers, short term external investments, currency hedging proposal, internal current accounts management) Answer to countries’ operational requests.
• Compliance and risk Apply & control hedging policy (13 currencies in the scope), Liable for the security of the Treasury Management transactions as well as bank authorizations, Apply & control legal and tax compliance of treasury transactions (treasury agreements, transfer pricing, intercompany loans & deposits, etc…), Contribute to a documentation system of procedures & manuals in line with the group financial strategy. This includes the guaranty of the right level of compliance & internal control, contributing to better efficiency across the group.
• Expertise and audits Manage group cash positionfor the whole Group functional perimeter (42 subsidiaries/25 countries), Manage monthly & yearly closing operations, Contribute to the cash management process (cash pooling, investment internal/external, year-end operations, etc), Together with other Treasury members, participate to any upgrade of the treasury tool or implementation of new tools, Collaborate with the treasury team to tool training and process supports animation, Participate in subsidiaries reviews (ensure accuracy & correct application of procedures), Contribute to the implementation & roll out of group and subsidiary cash forecasts and follow/animate countries’ deliverables, Produce ad hoc financial analysis/reviews/audits.
• Performance optimization Participate to the optimization of the group cash position & financial result, Produce & analyze cash position report and cash forecast, shared with Top management and Shareholders, Contribute to the finance transformation by making sure processes are continuously optimized and standardized.
• Business partner Involved in relationship with our external partners: Banks, Service bureau, Investments Advisor, Auditors, Financial data provider, Fintechs, …, Ensure regular contact & support the local teams in their daily activities, closing procedures, understanding our processes, developing SAP/Treasury tools, and addressing their local issues. Act as a business partner by collaborating with other Lyreco departments.

YOUR PROFILE

• Finance master degree or business school
• Minimum 2 years’ experience in a treasury or similar department
• Good understanding of corporate treasury ecosystem
• Ability to read & understand financial statements & ratios
• High analytical skills
• Accurate & attention to details
• Team player & ability to build strong relationship
• Proactive and ability to adapt & evolve into a multicultural environment
• Good communication skills with a positive mindset
• Curious & proactive
• Fluent in English
• SAP & TMS (Treasury Management System) experience is a plus

REASONS TO JOIN LYRECO

• Experience working in an international environment.
• Initiatives supporting work-life balance (company concierge services, sports associations, carpooling platform, on-site daycare).
• Lyreco is a signatory of the Diversity Charter. We guarantee compliance with non-discrimination rules in recruitment and are committed to supporting individuals who are far from employment.
• Hybrid working model (2 days per week)

The Lyreco Group is the European Leader and the third largest distributor of workplace products and services in the world. A privately-owned company since 1926, Lyreco is now present in 25 countries with 13 partners in 15 additional countries, operating in 40 different countries across the globe. A global workplace solutions company with 10,000 employees, Lyreco’s mission is to delivery sustainably, what any workplace needs, so its people can focus on what matters most. We are pioneers, today and tomorrow, in delivering what any workplace needs, from workplace products, to services, anywhere you work. With our core values of Excellence, Passion, Respect and Agility driving every decision, and a perfect blend of people, technology, and our corporate social responsibility strategy, we aim to deliver a great working day for our people and our customers. We strive for perfection in everything we do, and we really care for our customers. We believe in trust, respect and ethical behaviour, and we remain agile with our ability to anticipate, innovate and adapt to change.