Responsable Trésorerie & Filiales H/F

Stokomanirecrute; Villepinte; Hybrid; EUR 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime annuelle

Congés payés supplémentaires

Carte titre restaurant

CSE

Carte de réductions en magasin

Télétravail possible

Job summary

Stokomanirecrute recrute un Responsable Trésorerie Groupe pour assurer la gestion quotidienne des flux et la sécurité financière du Groupe. Rattaché au Directeur Financement & Trésorerie, vous garantissez les liquidités et piloterez les prévisions de trésorerie et le cash pooling entre entités.

Vous produirez les reportings et clôtures et entretenez les relations bancaires; le poste prévoit des évolutions en automatisation et télétravail possible selon accord.

Qualifications

• Gestion quotidienne de la trésorerie et sécurisation des flux financiers.
• Aptitude à piloter les prévisions de trésorerie et le cash pooling.
• Reporting des liquidités et clôtures mensuelles/hebdomadaires.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe et superviser les flux entrants/sortants.
• Établir et analyser les prévisions de trésorerie; garantir la liquidité.
• Organiser les opérations de trésorerie et le cash pooling entre entités et comptes bancaires.
• Contrôler les flux d’encaissements et de décaissements; gestion des cartes affaires.
• Optimiser les flux et contribuer à la digitalisation de la fonction trésorerie.
• Reporting et clôtures: produire les reportings et fiabiliser les données pour la Direction financière.
• Gérer les comptes bancaires et les habilitations; paramétrage des échanges bancaires EBICS.

Skills

Trésorerie

Prévisions de trésorerie

Cash pooling

Reporting financier

Relations bancaires

EBICS

Tools

EBICS

Job description

Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Rejoignez uneentreprise française et dynamique !

Rattaché(e) au Directeur Financement & Trésorerie, vousêtes le garant de la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Véritablepartenaire de la Direction Financière, vous assurez la sécurisation des fluxfinanciers, optimisez la gestion des liquidités et contribuez aux projetsd'amélioration continue de la fonction trésorerie.

Dans ce cadre, vous assurez les missions principalessuivantes :

Piloter la trésorerie quotidienne duGroupe :

• Superviser les flux entrants et sortants etassurer le suivi des positions bancaires.
• Établir et analyser les prévisions de trésorerieafin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au bonfonctionnement du Groupe.
• Organiser les opérations d’équilibrage detrésorerie et de cash pooling entre les différentes entités et comptesbancaires.
• Contrôler les flux d’encaissements et dedécaissements.
• Assurer la gestion et le suivi des cartesaffaires.

Optimiser les flux financiers :

• Identifier les leviers d’optimisation des flux detrésorerie.
• Contribuer à l’automatisation et la digitalisationde la fonction trésorerie.

Reporting et clôtures :

• Produire les reportings hebdomadaires detrésorerie et contribuer à l’analyse des indicateurs financiers.
• Préparer les éléments de reporting liés auxclôtures mensuelles et fiabiliser les données transmises à la Directionfinancière.

Relationsbancaires et outils depaiement :

• Gérer l’ouverture, la modification et le suivi descomptes bancaires.
• Mettre en place et actualiser les habilitations,pouvoirs bancaires et accès nécessaires auprès des partenaires bancaires.
• Assurer le paramétrage et le suivi des échangesbancaires, notamment via EBICS.
• Entretenir les relations avec les partenairesbancaires et les salles de marché dans le cadre des opérations de trésorerie.

Financement fournisseurs et formalitésadministratives :

• Suivre les dispositifs de reverse factoring :contrôler les factures éligibles, coordonner les échanges avec lesfournisseurs, les partenaires financiers et les équipes internes, assurer lesuivi des échéances de paiement et contribuer à l’optimisation du financementdu poste fournisseurs.
• Suivre et gérer les dispositifs de créditdocumentaire / crédocs, lettre de change ; et assurer l’optimisation desencours associés.

Nous vous proposons

• Rémunération négociableselon profil + prime annuelle
• 2 jours de congés payés supplémentaires par an + des RTT
• Une carte titre restaurant, un CSE et une carte de réductions en magasin
• Télétravail possible(selon accord en vigueur)