Responsable Trésorerie Groupe (F/H)

Havas Group; Puteaux; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Havas Group recrute un Responsable Trésorerie Groupe pour piloter la liquidité et les cash pools des entités du Groupe, en lien avec la Directrice de la Trésorerie. Le poste est basé au siège à Puteaux (92) et nécessite une expertise multidevise et un financement à court et moyen terme.

Vous encadrez une équipe de trois trésoriers, garantissez le respect des procédures et des contrôles internes, et assurez la relation avec les banques. Maîtrise de Kyriba et anglais indispensable.

Qualifications

• Master Finance ou équivalent avec majeure Trésorerie.
• Expérience confirmée en trésorerie multidevise dans un groupe.
• Maîtrise des instruments et procédures de trésorerie et de reporting.
• Anglais écrit et oral indispensable.

Responsibilities

• Superviser la trésorerie quotidienne et les cash pools et assurer les placements à court terme.
• Piloter le financement à court et moyen terme et les garanties intragroupe.
• Analyser les dossiers de financement et les présenter à la Direction générale.
• Assurer l'administration et le contrôle des systèmes (Kyriba) et les interfaces bancaires.

Skills

Trésorerie multidevise

Gestion d'équipe

Analyse et synthèse

Kyriba

Anglais

Education

Master Finance ou équivalent (majeure Trésorerie)

Tools

Kyriba

Job description

Agence :Havas GroupDescription du poste :Havas est un groupe mondial de conseil en communication parmi les leaders du secteur. Multiculturel, ce Groupe est présent dans plus de 100 pays avec un vaste réseau d’agences et des accords d’affiliation. Plus de 23.000 collaborateurs mettent leur créativité et leur expertise au service de chaque client et de ses besoins spécifiques.Havas recrute un Responsable Trésorerie Groupe (H/F) en CDI qui sera rattaché à la Directrice de la Trésorerie et des Financements.Le poste est situé au siège social de la société à Puteaux (92).Missions :En tant que Responsable de la Trésorerie, vous garantissez la liquidité quotidienne des entités du Groupe et la fiabilité de leurs opérations de trésorerie. Vous pilotez les cashpools et les opérations de change, et contribuez à la stratégie de financement à court et moyen terme. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des banques et présentez à la Direction générale les dossiers de financement et de recapitalisation intragroupe.Vous encadrez et accompagnez une équipe de trois trésoriers, organisez et supervisez les activités quotidiennes du service, et veillez à l’application des procédures ainsi qu’au respect des contrôles internes.A ce titre, vos principales missions seront :Trésorerie quotidienne et cashpools· Superviser l’équilibrage des six cashpools bancaires.· Assurer le financement des filiales dans le respect des limites de cashpool.· Revoir les positions de chaque société participante au regard de ses limites de crédit.· Suivre les positions des entités en devises non fonctionnelles.· Piloter les placements et les financements à court terme.· Assurer le suivi des claims et coordonner leur analyse et leur résolution.Change et couvertures· Couverture des cashpools en devises.· Traiter et suivre les opérations de change demandées par les filiales : opérations spot, swaps et contrats à terme.Financements intragroupes et garanties· Élaborer la stratégie de financement à court et moyen terme du Groupe, en veillant à l’équilibre des positions auprès des banques partenaires et à la diversification des sources de financement.· Analyser les dossiers de financement et de recapitalisation intragroupe soumis par les filiales et les présenter à la Direction générale pour approbation.· Analyser et assurer le suivi des demandes de garanties bancaires et des lettres de support des filiales.Comptabilité et rapprochements bancaires· Superviser la comptabilisation des opérations réalisées par l’équipe Trésorerie.· Assurer l’envoi quotidien et automatisé des écritures relatives aux nivellements de cashpool.· Assurer l’envoi mensuel des écritures relatives aux factures d’intérêts intra-groupes.· Analyser et résoudre les écarts ou anomalies de comptabilisation et de rapprochement, en lien avec les équipes comptables.Administration de Kyriba et outils de trésorerie· Administrer Kyriba sur le périmètre Groupe : gestion des utilisateurs, workflows, interfaces, paiements et modules utilisés.· Être l’interlocuteur de premier rang de l’éditeur et coordonner le traitement des incidents et les évolutions de l’outil.· Veiller à la fiabilité des interfaces entre Kyriba, les systèmes bancaires et les systèmes comptables.Gestion bancaire et procédures· Superviser l’ouverture et la fermeture des comptes bancaires.· Gérer les accès aux banques en ligne.· Assurer la relation avec les banques du Groupe.· Revoir, formaliser et faire évoluer les modes opératoires et procédures de trésorerie.Reporting et budget· Participer aux clôtures mensuelles et au reporting de la dette nette consolidée.· Participer à l’élaboration du budget de résultat financier du Groupe et de la société holding.Profil recherché :Formation et expérience :· Vous avez un Master Finance ou équivalent, avec une majeure Trésorerie.· Une expérience de 10 ans en trésorerie multidevise, dans un groupe coté est un prérequis.· Vous avez déjà encadré une équipe avec succès.Qualités requises :· Maîtrise des notions de trésorerie (instruments de change, garanties, financements court terme, reporting).· Capacité à analyser, synthétiser et présenter à des interlocuteurs de direction.· Capacité à encadrer, fédérer et faire grandir une équipe jeune, dynamique et talentueuse.· La maîtrise de Kyriba est essentielle avec une capacité d’administration du système.· Une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est indispensable.Vous intégrerez une entreprise qui garantit l'égalité des chances et valorise la diversité.#LI-ML1Type de contrat :CDIVous intégrerez une entreprise garantissant l'égalité des chances et qui valorise la diversité.