Fund controller

Global Market Solutions; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Diversité et Inclusion

Résumé du poste

Global Market Solutions recherche un(e) Middle-Office en Private Capital au sein de l'entité FIA, pour analyser les fonds destinés aux Asset Managers et investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds, produisez les notices d'appels/distributions, suivez la performance et contrôlez la NAV, en lien avec les investisseurs et les commissaires aux comptes. Vous maîtrisez le private capital et les fonds FIA et parlez anglais couramment.

Qualifications

• Première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital.
• Bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds d'investissement alternatif).
• Anglais courant requis.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de fonds et communiquer avec les investisseurs.
• Produire et envoyer les notices d'appels et de distributions.
• Suivre et calculer la performance des fonds et contrôler la NAV.
• Analyser les documents juridiques liés aux fonds et assurer l'audit des comptes.
• Établir les états financiers et suivre les opérations des fonds.

Description du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients grands comptes, un(e) Middle-Office en Private Capital qui sera situé au sein de l'entité des fonds FIA, qui fournit l'analyse sur les fonds pour les Asset Manager et Investisseurs.

Pour cette prestation, vous serez amené à :

• Gérer un portefeuille de fonds, en contact direct avec les investisseurs ;
• Produire et envoyer des notices d'appels et de distributions aux investisseurs ;
• Suivre et calculer la performance des fonds ;
• Contrôler la NAV ;
• Calculer les provisions de frais et intérêts d'instruments ;
• Établir des états financiers et suivre l'audit des commissaires aux comptes ;
• Analyser les documents juridiques liés aux opérations des fonds (actifs/passifs).

Votre profil :

• Vous avez une première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital ;
• Vous avez de bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds d'investissement alternatif) ;
• Vous parlez anglais couramment.

Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Asset management tels que BNP Paribas, Natixis, Tikehau, Crédit Agricole mais aussi BPI France ou encore La Banque Postale AM et Commerzbank.

Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner au mieux dans la réussite de leurs projets.

Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrez un cabinet à taille humaine qui forme ses consultants au sein d'Académies encadrées par nos consultants seniors managers.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.