Private Capital Fund Controller – Middle Office

Global Market Solutions; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Diversité et Inclusion

Résumé du poste

Global Market Solutions recherche un(e) Middle-Office en Private Capital au sein de l'entité FIA, pour analyser les fonds destinés aux Asset Managers et investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds, produisez les notices d'appels/distributions, suivez la performance et contrôlez la NAV, en lien avec les investisseurs et les commissaires aux comptes. Vous maîtrisez le private capital et les fonds FIA et parlez anglais couramment.

Qualifications

• Première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital.
• Bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds d'investissement alternatif).
• Anglais courant requis.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de fonds et communiquer avec les investisseurs.
• Produire et envoyer les notices d'appels et de distributions.
• Suivre et calculer la performance des fonds et contrôler la NAV.
• Analyser les documents juridiques liés aux fonds et assurer l'audit des comptes.
• Établir les états financiers et suivre les opérations des fonds.

Description du poste

Global Market Solutions recherche un(e) Middle-Office en Private Capital au sein de l'entité FIA, pour analyser les fonds destinés aux Asset Managers et investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds, produisez les notices d'appels/distributions, suivez la performance et contrôlez la NAV, en lien avec les investisseurs et les commissaires aux comptes. Vous maîtrisez le private capital et les fonds FIA et parlez anglais couramment.