Gestionnaire OPCVM — Valorisation et Contrôles (Télétravail)

The Crédit Mutuel group; Paris; Hybrid; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime de participation et d'intéresse-

RTT

Télétravail

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un gestionnaire administratif d’OPC (sicav et tous types de fonds) pour assurer la valorisation des OPCVM, le contrôle comptable et le reporting. Le poste s’inscrit dans une équipe dédiée au CIC CIB, acteur du financement et de l’investissement.

Vous contribuerez aux valorisations, analyses d’écarts et au suivi des opérations, en interaction avec les sociétés de gestion, dépositaires et commissaires aux comptes. Formation et mobilité interne encouragées.

Qualifications

• Bac+2 à BAC+5 dans le domaine comptable ou financier.
• Une expérience dans la valorisation des fonds.

Responsibilities

• Ø Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui lui seront confiés.
• valorisation des OPCVM attribués
• Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
• Ø Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM qui lui seront confiés.
• réception des ordres – contrôle
• saisie des opérations diverses (factures, régularisations)
• saisie des mouvements sur certains OPC
• contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable
• calcul et contrôle de commissions diverses
• travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés
• Ø Effectuer du Reporting :
• suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés
• Ø Gérer les relations avec :
• les sociétés de gestion externes ou internes
• les gérants d’OPC
• les dépositaires
• les commissaires aux comptes

Education

Bac+2 à BAC+5 dans le domaine comptable ou financier

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un gestionnaire administratif d’OPC (sicav et tous types de fonds) pour assurer la valorisation des OPCVM, le contrôle comptable et le reporting. Le poste s’inscrit dans une équipe dédiée au CIC CIB, acteur du financement et de l’investissement.

Vous contribuerez aux valorisations, analyses d’écarts et au suivi des opérations, en interaction avec les sociétés de gestion, dépositaires et commissaires aux comptes. Formation et mobilité interne encouragées.