Comptable de Fonds – Valorisation & Reporting Client

CACEIS; Garches; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recrute un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats. Vous intégrez l’équipe en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine et dynamique, avec des perspectives d’évolution et une dimension internationale. Débutants bienvenus selon expérience, anglais B2 requis.

Qualifications

• Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM; un profil junior peut aussi être accepté.
• Solide capacité d’analyse et contrôle des données comptables.
• Maîtrise des outils bureautiques: Excel, Word, Access.
• Niveau B2 d’anglais attendu.

Responsabilités

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais selon les normes et le groupe.
• Veiller au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants, clients et interlocuteurs.
• Garantir la fiabilité des prestations par les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des informations comptables pertinentes pour piloter les investissements.
• Maintenir une relation clientèle proactive et proposer des actions correctrices.

Connaissances

Analyse des données comptables

Esprit d'équipe

Relation client

Maîtrise d'Excel

Anglais B2

Formation

Bac +5 / M2

Diplôme Finance ou Comptabilité/Gestion

Outils

GP3

Description du poste

CACEIS recrute un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats. Vous intégrez l’équipe en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine et dynamique, avec des perspectives d’évolution et une dimension internationale. Débutants bienvenus selon expérience, anglais B2 requis.