Comptable trésorerie (F/H)

RANDSTAD PROFESSIONAL; Aix-les-Bains; Sur place; EUR 41 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

RANDSTAD PROFESSIONAL recherche un Comptable trésorerie (F/H) basé à Aix-les-Bains, CDI, 35h/semaine, pour sécuriser la liquidité du groupe et piloter les prévisions de trésorerie.

Vous supervisez la trésorerie quotidienne, optimisez les flux via le cash pooling, analysez et pilotez le BFR et gérez le recouvrement et le risque client, en relation avec les partenaires bancaires et les assureurs-crédit.

Qualifications

• Maîtrise des opérations de trésorerie quotidiennes.
• Connaissance des outils Diapason et Sage.
• Expérience confirmée en gestion de flux et financement.

Responsabilités

• Sécuriser la liquidité du groupe et piloter les prévisions de trésorerie.
• Optimiser les flux cash pooling.
• Analyser et piloter le BFR.
• Gérer le recouvrement et la couverture du risque client.
• Négocier et suivre les financements.
• Animer les équipes internes et contribuer à l'amélioration continue des processus.

Connaissances

Trésorerie

Cash pooling

Gestion du BFR

Recouvrement

Négociation bancaire

Analyse financière

Pilotage de trésorerie

Formation

Bac+5 ou équivalents Trésorerie

Outils

Diapason

Sage

Description du poste

Comptable trésorerie (F/H) 73 - Aix-les-Bains

Offre n° 213QSTD
Comptable trésorerie (F/H)

Rattaché(e) directement à la Direction Administrative et Financière, vous avez pour mission principale de sécuriser la liquidité du groupe, de piloter les prévisions de trésorerie et d'organiser les financements tout en garantissant la fiabilité des opérations bancaires. Vos responsabilités couvrent la supervision de la trésorerie quotidienne, l'optimisation des flux (notamment via le cash pooling), l'analyse et le pilotage du BFR, ainsi que la gestion du recouvrement et de la couverture du risque client. En interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires bancaires et des assureurs-crédit, vous négociez et suivez les financements, contrôlez les opérations comptables/bancaires, gérez l'administration des outils dédiés (Diapason, Sage) et produisez les indicateurs clés du périmètre. Manager aguerri(e), vous animez les équipes internes et contribuez activement à l'amélioration continue des processus dans un environnement multi-sites et international. Ce poste est basé sur Aix-les-Bains.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros

Expérience

• 3 An(s) Cette expérience est indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents Trésorerie

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

10 à 19 salariés