Comptable Trésorerie (h/f) (H/F)

LHH RECRUITMENT SOLUTIONS; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Comptable Trésorerie (h/f) - CDI à Paris. Poste rattaché à la Responsable des Opérations Financières, au sein d'une équipe dédiée à la gestion et l'optimisation de la trésorerie.

Vous suivrez et optimiserez les placements, réaliserez les projections et participerez au cash pooling international, tout en contrôlant les opérations de marché et les frais bancaires. Expérience requise et connaissance des outils financiers et IA.

Qualifications

• Formation Bac+3 à Bac+5 en Finance, Trésorerie ou équivalent.
• Minimum 2 ans d'expérience en entreprise et/ou banque.
• Bonne connaissance du cash management et des opérations de marché.
• Maîtrise d'outils financiers et digitaux (Excel, SXA, Titan, IA).

Responsabilités

• Suivre et optimiser les placements de trésorerie à court terme et reportings cash.
• Réaliser les projections de trésorerie à court terme avec les entités.
• Participer au cash pooling international.
• Contrôler les opérations de marché: placements, financements, couvertures.
• Suivre les frais bancaires et proposer des optimisations.
• Contribuer à l'évolution des outils et des processus Finance.

Connaissances

Finance & Trésorerie

Analyse financière

Contrôle des flux

Excel

Formation

Bac+3 à Bac+5 en Finance / Trésorerie

Outils

SXA

Titan

Excel

SharePoint

IA

Description du poste

Comptable Trésorerie (h/f) (H/F) 75 - Paris 8e Arrondissement

Offre n° 213QXRS
Comptable Trésorerie (h/f) (H/F)

Un Comptable trésorerie / Cash Management H/F. Poste situé à Paris en CDI. Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous intégrez une équipe spécialisée dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :-

• Suivre et optimiser les placements de trésorerie à court terme et assurer le reporting cash hebdomadaire.
• Réaliser les projections de trésorerie à court terme en lien avec les besoins des différentes entités.
• Participer à la mise en place d'un cash pooling à l'international.
• Contrôler et confirmer les opérations de marché : placements, financements, couvertures de taux et de change.
• Assurer le suivi et la comptabilisation des opérations de trésorerie et calculer les intérêts liés au cash pooling et aux comptes courants.
• Suivre les frais bancaires, identifier les pistes d'optimisation et assurer les régularisations nécessaires.
• Participer aux projets d'évolution des outils et à l'amélioration des processus Finance.

Profil Recherché :-

• Formation Bac +3 à Bac +5 en Finance, Trésorerie, Gestion ou équivalent.
• Minimum 2 ans d'expérience en entreprise et/ou en banque, idéalement dans un environnement de trésorerie ou de Cash Management.
• Bonne connaissance de la gestion du cash au sein d'un grand groupe et des opérations de marché.
• Compréhension de l'environnement bancaire : gestion des comptes, flux, relations avec les banques et suivi des frais bancaires.
• Appétence pour les outils financiers et digitaux : SXA, Titan, outils comptables, Excel, SharePoint et solutions d'IA.
• Rigueur, esprit d'analyse, organisation et capacité à travailler dans un environnement international.

Fourchette de rémunération 35 000 K€ - 38 000K€ selon profil plus Prime

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 38000.0 Euros

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

200 à 249 salariés