Chargé(e) de trésorerie (H/F)

LANGARA; Puteaux; Sur place; EUR 35 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Langara recrute un Chargé(e) de Trésorerie H/F en CDI pour son client basé à Puteaux (92800). Vous travaillez sous la supervision du Trésorier, assurez les rapprochements bancaires et la saisie des écritures de trésorerie sur Kyriba, en lien avec les banques.

Le poste inclut le reporting d'endettement, les flux de trésorerie et le suivi du BFR, avec utilisation possible d'un logiciel de trésorerie et d'Excel. Bac+2 exigé et expérience en trésorerie ou comptabilité.

Qualifications

• Bac+2 minimum en comptabilité/gestion ou équivalent.
• Expérience en trésorerie ou en comptabilité avec suivi des comptes de trésorerie.
• Rigueur et organisation avec aisance numérique.

Responsabilités

• Rapprochements bancaires sur plusieurs comptes du groupe et filiales.
• Saisie des écritures de trésorerie et gestion du portefeuille d'effets.
• Pointage des comptes d'attente et détection/réconciliation des écarts.
• Reporting d'endettement, flux de trésorerie et BFR.

Connaissances

Reporting trésorerie

Trésorerie prévisionnelle

Gestion trésorerie et recouvrement

Formation

DUT/DCG Comptabilité Gestion

Outils

Kyriba

Excel

Word

Description du poste

Chargé(e) de trésorerie (H/F) 92 - Puteaux

Offre n° 213MWDD
Chargé(e) de trésorerie (H/F)

Chargé(e) de Trésorerie H/F - Puteaux (92800)Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ses clients un Chargé(e) de Trésorerie H/F en CDI.Le posteVous travaillez sous la responsabilité directe du Trésorier. Votre rôle : assurer les rapprochements bancaires sur plusieurs comptes du groupe et de ses filiales, saisir les opérations de trésorerie et pointer les comptes d'attente. Concrètement, vos missions s'articulent autour de :Les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilitéLa détection des écarts et leur résolution en lien direct avec les banquesLa saisie des écritures de frais et commissions bancairesLa vérification des conditions pratiquées par les banquesLa comptabilisation des virements clients et encaissements divers, la gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créancesLe pointage des comptes d'attente avec les agencesVous contribuez également aux reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR. La gestion quotidienne de la trésorerie sur le logiciel Kyriba se fait à tour de rôle au sein de l'équipe, et vous y prenez votre part.Le profilVous avez un Bac+2 minimum, idéalement un DUT/DCG Comptabilité Gestion, et une première expérience en trésorerie ou en comptabilité avec un suivi des comptes de trésorerie.Excel et Word n'ont pas de secret pour vous. Si en plus vous connaissez un logiciel de gestion de trésorerie, c'est un vrai plus.Ce poste demande de la rigueur, de l'organisation, et une bonne aisance avec les chiffres.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 40000.0 Euros

Déplacements Déplacements: Jamais Zone départementale

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences

• Etablir un reporting de trésorerie
• Etablir une trésorerie prévisionnelle
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)