Comptable trésorerie (BTP) F/H

VINCI; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 38 000 - 54 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire sur 13,3 mois

Ticket restaurant 12€/jour

Prime sur objectif

Intéressement / Participation

Accès PEG Vinci

CSE

Résumé du poste

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP basé à Aix-en-Provence un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F. Vous reportez à la Responsable Comptable et Financier et assurez les missions de gestion de trésorerie et de relations bancaires.

Profil: formation supérieure en comptabilité et au moins 3 ans d'expérience. Statut ETAM ou cadre selon profil avec salaire sur 13,3 mois et avantages variés.

Qualifications

• Formation supérieure en comptabilité exigée.
• Expérience d'au moins 3 ans dans une fonction équivalente.
• Maîtrise des outils informatiques et des procédures financières.

Responsabilités

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires et pouvoirs bancaires.
• Gérer, comptabiliser et justifier les flux de trésorerie : encaissements et décaissements.
• Réaliser les rapprochements bancaires et suivre le reporting de la trésorerie.
• Assurer l’interaction avec les banques et le traitement des incidents de paiement.
• Veiller au respect des procédures internes et des règles du groupe.
• Former les agences et filiales sur les outils Trésorerie du groupe.
• Gérer les cautions, garanties et engagements unilatéraux.

Connaissances

Règles comptables

Opérations bancaires

Maîtrise SAP

Maîtrise Excel

Formation

Formation supérieure en comptabilité

Outils

SAP

Excel

Description du poste

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation
• Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :
• Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers
• Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque
• Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe
• Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe
• Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe
• Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs
• Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires
• Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),
• Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe
• Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe
• Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement
• Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
• Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux
• Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières
• Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »
• Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente

Statut ETAM ou CADRE selon profil

• Salaire sur 13,3 mois
• Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...

Savoir-faire

• Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
• Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques

Savoir Être

• Rigoureux(se), adaptable et volontaire
• Bon sens de l’analyse et de l’organisation
• Capacité d’anticipation
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe
• Sens de la discrétion