Comptable Private Equity

Alter Domus; Paris; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages locaux selon localisation

Job summary

Alter Domus recherche un(e) Comptable fonds Private Equity pour assurer la comptabilité et le reporting des fonds et holdings, en lien direct avec la société de gestion.

Vous participerez aux rapprochements, à l’établissement des états financiers et au support lors de l’audit, avec une ouverture à l’anglais et au travail d’équipe. Le poste est localisé à Paris et implique des responsabilités techniques et opérationnelles.

Qualifications

• DCG ou diplôme universitaire comptable et financier requis ou équivalent.
• Expérience entre 0 et 3 ans dans la comptabilité des fonds Private Equity.
• Maîtrise de l'anglais considérée comme un atout.

Responsibilities

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity et interaction avec la société de gestion.
• Comptabilisation selon French GAAP des fonds et holdings.
• Rapprochements mensuels de cash et titres et enregistrement comptable des frais et charges.
• Établissement des états financiers annuels et suivi de l'audit des commissaires aux comptes.

Skills

Anglais (option)

Esprit d'équipe

Relation client

Initiative

Education

DCG ou diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5

Job description

Description de l'emploi:

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
• Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
• Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
• Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
• Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
• Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
• A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);
• A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
• Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
• Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
• Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);
• Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;
• L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;

Votre profil:

• Vous êtes titulaire du DCGou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
• Vous avez entre0 et3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
• La maitrise de l'anglais est un plus;
• Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
• Plus additional local benefits depending on your location