Comptable général groupe (h/f)

Unik&Co; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

Unik&Co recherche un Comptable Corporate directement rattaché à la Responsable Comptabilité Corporate pour prendre en charge un portefeuille de 2 à 3 sociétés du Groupe et réaliser les travaux comptables jusqu’à l’élaboration des états financiers.

Vous assurerez les écritures comptables, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA et DAS2, ainsi que le suivi des soldes clients et les clôtures mensuelles/annuelles.

Qualifications

• Expérience en clôtures mensuelles et annuelles et analyses financières.
• Connaissance des normes comptables et règles fiscales françaises.
• Maîtrise de la réconciliation des comptes et du reporting interco.

Responsabilités

• Assurer la comptabilité d’un portefeuille de 2 à 3 sociétés du Groupe jusqu’aux états financiers.
• Comptabiliser les opérations courantes et les écritures de clôture mensuelles et annuelles.
• Réaliser les rapprochements bancaires et les contrôles de cohérence.
• Justifier les comptes de bilan et de résultat et réaliser les analyses associées.
• Assurer la refacturation des Management Fees et le suivi des encaissements clients.
• Réaliser les écritures de provisions de fin de mois et le lettrage des comptes clients.
• Analyser la balance âgée et piloter les actions de relance auprès des clients.
• Participer au cadrage des soldes intra-groupe et aux réconciliations intercompagnies.
• Préparer les positions de clôture mensuelle à destination des entités du Groupe et interagir avec les équipes FP&A et reporting conso.
• Contribuer à la DAS2 et aux déclarations fiscales périodiques.

Description du poste

Directement rattaché à la Responsable Comptabilité Corporate, vous aurez pour missions principales :

Comptabilité générale

• Assurer la comptabilité d’un portefeuille de 2 à 3 sociétés du Groupe. Vous assurez les travaux comptables jusqu’à la production des états financiers. Ainsi, vous aurez pour responsabilités
• Comptabiliser les opérations courantes et les écritures de clôture mensuelles et annuelles
• Calculer et enregistrer les provisions et opérations d’inventaire
• Réaliser les rapprochements bancaires et les contrôles de cohérence
• Justifier les comptes de bilan et de résultat et réaliser les analyses associées

Facturation et gestion des Managements Fees

• Assurer la refacturation des Management Fees aux différentes entités du groupe.
• Établir les factures destinées aux entités du Groupe et aux tiers à partir des informations transmises par les équipes FP&A ou les différents départements internes
• Comptabiliser les encaissements clients et assurer le suivi des règlements
• Procéder aux écritures de provisions de fin de mois (FAE)
• Effectuer le lettrage et la réconciliation des comptes clients
• Analyser la balance âgée et piloter les actions de relance auprès des clients
• Préparer et communiquer les positions de clôture mensuelle aux entités du Groupe dans le cadre des réconciliations intercompagnies
• Assurer le cadrage des soldes clients intra-groupe et analyser les écarts identifiés
• Participer au suivi de la qualité des données clients, aux test relatifs à la facturation électronique ainsi qu’à amélioration continue des processus O2C.
• Envoyer les positions intragroupes à destination des entités du groupe
• Cadrer les soldes clients intra-groupe et analyse des écarts. Interlocuteurs: Comptables – intra groupe et équipe reporting conso

Fiscalité

• Vous participez à la gestion des obligations fiscales des entités dont vous assurez le suivi comptable :
• Établir les déclarations de TVA, les DAS2 et autres déclarations fiscales périodiques
• Assurer le suivi des obligations déclaratives en lien avec les équipes fiscales ;
• Etablir la DAS2 et participer au projet d’automatisation de la DAS2

Analyse budgétaire

• Participer à la préparation des budgets annuels et semestriels en liaison avec le Contrôle de Gestion Groupe
• Analyser les comptes de bilan et de résultat en lien avec les autres membres de l’équipe comptable, ainsi que les équipes trésorerie, contrôle de gestion et consolidation